Banca Generali Valutazione
B7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B7A ( €43.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B7A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B7A?
Metrica chiave: Poiché B7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B7A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | €409.65m |
| Cap. di mercato | €4.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B7A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.2x | 12.7% | €7.9b |
MLP MLP | 10x | 8.3% | €642.7m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €388.5m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €283.6m |
B7A Banca Generali | 12.1x | -4.6% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$404.56m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$205.92m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.01m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: B7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.28 | €42.54 -1.7% | 7.4% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €40.50 | €41.99 +3.7% | 7.1% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €40.32 | €41.98 +4.1% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €40.06 | €41.98 +4.8% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €40.06 | €42.05 +5.0% | 6.7% | €48.60 | €39.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €37.66 | €39.37 +4.5% | 5.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €38.20 | €38.90 +1.8% | 7.1% | €43.00 | €33.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | €36.62 | €36.28 -0.9% | 6.1% | €40.00 | €31.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €36.54 | €35.18 -3.7% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €34.41 | €35.18 +2.2% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €35.26 | €34.84 -1.2% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €33.70 | €34.11 +1.2% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €32.60 | €34.11 +4.6% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €30.58 | €34.17 +11.7% | 5.6% | €37.00 | €31.10 | €40.50 | 10 |
| Oct ’24 | €33.46 | €34.53 +3.2% | 4.7% | €37.00 | €32.00 | €40.32 | 10 |
| Sep ’24 | €33.76 | €34.55 +2.3% | 4.6% | €37.00 | €32.00 | €40.06 | 10 |
| Aug ’24 | €33.56 | €34.40 +2.5% | 5.4% | €37.00 | €31.00 | €40.06 | 10 |
| Jul ’24 | €30.76 | €34.09 +10.8% | 5.8% | €37.00 | €31.00 | €37.66 | 10 |
| Jun ’24 | €28.89 | €34.85 +20.6% | 8.5% | €41.40 | €31.00 | €38.20 | 10 |
| May ’24 | €29.74 | €35.13 +18.1% | 8.7% | €41.40 | €30.50 | €36.62 | 10 |
| Apr ’24 | €28.75 | €36.26 +26.1% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | €36.54 | 10 |
| Mar ’24 | €32.12 | €36.26 +12.9% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | €34.41 | 10 |
| Feb ’24 | €33.16 | €34.13 +2.9% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €35.26 | 9 |
| Jan ’24 | €31.84 | €34.13 +7.2% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €33.70 | 9 |
| Dec ’23 | €31.35 | €34.13 +8.9% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €32.60 | 9 |
| Nov ’23 | n/a | €33.16 0% | 6.1% | €36.00 | €30.00 | €30.58 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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