Banca Generali Valutazione
B7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B7A ( €53.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B7A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B7A?
Metrica chiave: Poiché B7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B7A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | €419.55m |
| Cap. di mercato | €6.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -14.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B7A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 14.3x | 8.55% | €10.1b |
MLP MLP | 13.2x | 9.86% | €910.1m |
O4B OVB Holding | 19.7x | 8.96% | €319.2m |
HXCK Ernst Russ | 4.8x | -37.75% | €204.2m |
B7A Banca Generali | 14.5x | -0.97% | €6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: B7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.60 | €51.81 -3.33% | 10.12% | €60.60 | €44.40 | n/a | 7 |
| May ’26 | €51.95 | €52.08 +0.24% | 11.02% | €61.40 | €44.40 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €51.95 | €50.50 -2.79% | 10.09% | €61.40 | €43.80 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €49.78 | €49.83 +0.09% | 7.63% | €56.00 | €43.80 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €48.28 | €44.69 -7.44% | 5.22% | €48.70 | €40.50 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €44.50 | €43.49 -2.27% | 7.06% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €43.82 | €42.54 -2.91% | 7.40% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €40.50 | €41.99 +3.68% | 7.14% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €40.32 | €41.98 +4.12% | 7.14% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €40.06 | €41.98 +4.79% | 7.14% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €40.06 | €42.05 +4.97% | 6.73% | €48.60 | €39.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €37.66 | €39.37 +4.54% | 5.59% | €43.00 | €33.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €38.20 | €38.90 +1.83% | 7.11% | €43.00 | €33.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | €36.62 | €36.28 -0.93% | 6.08% | €40.00 | €31.80 | €51.95 | 9 |
| Apr ’25 | €36.54 | €35.18 -3.73% | 5.44% | €38.50 | €31.80 | €51.95 | 9 |
| Mar ’25 | €34.41 | €35.18 +2.23% | 5.44% | €38.50 | €31.80 | €49.78 | 9 |
| Feb ’25 | €35.26 | €34.84 -1.19% | 5.40% | €38.50 | €31.80 | €48.28 | 10 |
| Jan ’25 | €33.70 | €34.11 +1.22% | 5.77% | €37.00 | €31.10 | €44.50 | 10 |
| Dec ’24 | €32.60 | €34.11 +4.63% | 5.77% | €37.00 | €31.10 | €43.82 | 10 |
| Nov ’24 | €30.58 | €34.17 +11.74% | 5.65% | €37.00 | €31.10 | €40.50 | 10 |
| Oct ’24 | €33.46 | €34.53 +3.20% | 4.65% | €37.00 | €32.00 | €40.32 | 10 |
| Sep ’24 | €33.76 | €34.55 +2.34% | 4.62% | €37.00 | €32.00 | €40.06 | 10 |
| Aug ’24 | €33.56 | €34.40 +2.50% | 5.37% | €37.00 | €31.00 | €40.06 | 10 |
| Jul ’24 | €30.76 | €34.09 +10.83% | 5.81% | €37.00 | €31.00 | €37.66 | 10 |
| Jun ’24 | €28.89 | €34.85 +20.63% | 8.45% | €41.40 | €31.00 | €38.20 | 10 |
| May ’24 | €29.74 | €35.13 +18.12% | 8.72% | €41.40 | €30.50 | €36.62 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 06:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banca Generali S.p.A. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Enrico Esposti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gianantonio Villani | Banca Leonardo |
| Paola Sabbione | Barclays |