Acom Valutazione
AK5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AK5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AK5 ( €2.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AK5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AK5?
Metrica chiave: Poiché AK5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AK5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | JP¥55.66b |
| Cap. di mercato | JP¥606.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AK5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
OT8 Eleving Group | 9.3x | 29.7% | €190.9m |
E4I Multitude | 9.4x | 19.8% | €103.6m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.2x | 12.7% | €7.9b |
FTK flatexDEGIRO | 12.6x | 8.5% | €1.5b |
AK5 Acom | 10.9x | 13.2% | €606.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AK5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AK5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AK5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AK5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AK5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.40 | €2.54 +5.7% | 1.2% | €2.56 | €2.49 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.12 | €2.52 +18.9% | 1.2% | €2.56 | €2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.34 | €2.52 +7.7% | 1.2% | €2.56 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.30 | €2.49 +8.4% | 1.2% | €2.54 | €2.47 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.54 | €2.43 -4.2% | 1.2% | €2.47 | €2.41 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.32 | €2.38 +2.6% | 1.2% | €2.42 | €2.36 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.30 | €2.36 +2.8% | 1.2% | €2.40 | €2.34 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.36 | €2.44 +3.2% | 2.0% | €2.50 | €2.38 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.38 | €2.44 +2.4% | 2.0% | €2.50 | €2.38 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.24 | €2.34 +4.6% | 4.7% | €2.45 | €2.23 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.32 | €2.33 +0.4% | 3.4% | €2.41 | €2.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.20 | €2.33 +5.9% | 3.4% | €2.41 | €2.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.10 | €2.33 +10.9% | 3.4% | €2.41 | €2.25 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.16 | €2.33 +7.9% | 3.4% | €2.41 | €2.25 | €2.12 | 2 |
| May ’24 | €2.18 | €2.45 +12.2% | 2.9% | €2.52 | €2.38 | €2.36 | 2 |
| Apr ’24 | €2.14 | €2.45 +14.3% | 2.9% | €2.52 | €2.38 | €2.38 | 2 |
| Mar ’24 | €2.26 | €2.45 +8.2% | 2.9% | €2.52 | €2.38 | €2.24 | 2 |
| Feb ’24 | €2.16 | €2.43 +12.4% | 3.6% | €2.54 | €2.33 | €2.32 | 3 |
| Jan ’24 | €2.18 | €2.42 +11.1% | 4.3% | €2.60 | €2.32 | €2.20 | 4 |
| Dec ’23 | €2.18 | €2.42 +11.1% | 4.3% | €2.60 | €2.32 | €2.10 | 4 |
| Nov ’23 | €2.14 | €2.60 +21.4% | 12.2% | €3.14 | €2.37 | €2.16 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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