Affiliated Managers Group Valutazione
AFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFS ( €172 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €297.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFS?
Metrica chiave: Poiché AFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | US$545.60m |
| Cap. di mercato | US$5.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.3x | 13.0% | €8.0b |
MLP MLP | 10.2x | 7.8% | €654.7m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 8.3x | 35.3% | €395.2m |
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.5x | n/a | €355.8m |
AFS Affiliated Managers Group | 10.1x | 3.0% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.5x | n/a | US$371.21m |
HXCK Ernst Russ | 3.6x | -19.3% | US$198.96m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.20m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.70m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €172.00 | €194.14 +12.9% | 3.5% | €204.47 | €186.15 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €178.00 | €186.48 +4.8% | 5.1% | €198.18 | €168.65 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €178.00 | €190.55 +7.0% | 5.9% | €206.61 | €168.21 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €159.00 | €182.44 +14.7% | 6.2% | €202.97 | €165.25 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €156.00 | €181.51 +16.4% | 6.2% | €201.93 | €164.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €171.00 | €185.40 +8.4% | 8.2% | €209.05 | €155.40 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €144.00 | €177.10 +23.0% | 6.3% | €192.64 | €154.85 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €148.00 | €177.10 +19.7% | 6.3% | €192.64 | €154.85 | n/a | 7 |
| May ’25 | €148.00 | €175.67 +18.7% | 8.0% | €200.80 | €154.74 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €154.00 | €172.24 +11.8% | 5.9% | €190.86 | €156.41 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €144.00 | €169.79 +17.9% | 5.9% | €189.46 | €155.27 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €138.00 | €162.37 +17.7% | 6.5% | €175.43 | €140.34 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €138.00 | €149.70 +8.5% | 7.5% | €166.71 | €131.90 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €124.00 | €143.60 +15.8% | 5.7% | €157.11 | €132.31 | €178.00 | 7 |
| Nov ’24 | €116.00 | €149.81 +29.1% | 5.5% | €165.83 | €139.45 | €178.00 | 7 |
| Oct ’24 | €124.00 | €151.62 +22.3% | 5.8% | €166.47 | €137.96 | €159.00 | 7 |
| Sep ’24 | €122.00 | €151.62 +24.3% | 5.8% | €166.47 | €137.96 | €156.00 | 7 |
| Aug ’24 | €125.00 | €151.75 +21.4% | 6.7% | €172.33 | €139.51 | €171.00 | 7 |
| Jul ’24 | €137.00 | €161.98 +18.2% | 7.6% | €179.70 | €145.04 | €144.00 | 7 |
| Jun ’24 | €129.00 | €166.60 +29.1% | 7.6% | €183.64 | €148.22 | €148.00 | 7 |
| May ’24 | €130.00 | €162.19 +24.8% | 9.5% | €178.20 | €132.17 | €148.00 | 8 |
| Apr ’24 | €127.00 | €171.01 +34.7% | 9.2% | €182.54 | €133.68 | €154.00 | 8 |
| Mar ’24 | €150.00 | €176.27 +17.5% | 9.1% | €187.02 | €135.59 | €144.00 | 8 |
| Feb ’24 | €158.00 | €163.47 +3.5% | 9.9% | €180.38 | €133.44 | €138.00 | 8 |
| Jan ’24 | €150.00 | €160.67 +7.1% | 10.8% | €181.13 | €136.79 | €138.00 | 8 |
| Dec ’23 | €153.00 | €159.26 +4.1% | 9.3% | €185.82 | €140.33 | €124.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Affiliated Managers Group, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| William Katz | Citigroup Inc |