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AdCapital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
AdCapital ha un patrimonio netto totale di €47.9M e un debito totale di €31.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 65.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €112.0M e €64.1M. L'EBIT di AdCapital è €2.9M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €4.5M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
€0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 2.2x |
| Contanti | €3.00m |
| Patrimonio netto | €49.87m |
| Totale passività | €64.49m |
| Totale attività | €114.36m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €81.7M ) di ADC superano le sue passività a breve termine ( €42.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ADC ( €81.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( €21.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ADC è esente da debiti.
Riduzione del debito: ADC non aveva debiti 5 anni fa.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ADC ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: ADC ha una liquidità sufficiente per 1.3 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 26 % ogni anno.