P10 Valutazione
AC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AC3 ( €12.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AC3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AC3?
Metrica chiave: Poiché AC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AC3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 116x |
| Guadagni | US$12.34m |
| Cap. di mercato | US$1.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
MLP MLP | 10.2x | 7.8% | €655.8m |
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | €343.3m |
O4B OVB Holding | 15.1x | 3.5% | €279.3m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | €200.1m |
AC3 P10 | 116x | 50.0% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$357.32m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | US$208.28m |
VG8 Varengold Bank | 2.1x | n/a | US$26.97m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 116x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.10 | €13.92 +15.1% | 18.7% | €20.06 | €12.42 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €13.00 | €13.20 +1.6% | 9.8% | €16.20 | €12.39 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €10.00 | €11.32 +13.2% | 13.4% | €14.74 | €9.67 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €9.45 | €9.96 +5.4% | 10.0% | €11.78 | €8.61 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €8.25 | €9.86 +19.5% | 10.0% | €11.66 | €8.52 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €8.85 | €9.37 +5.8% | 13.1% | €12.00 | €8.31 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €7.70 | €9.28 +20.5% | 10.4% | €11.14 | €8.35 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €7.25 | €9.28 +28.0% | 10.4% | €11.14 | €8.35 | n/a | 7 |
| May ’25 | €6.85 | €9.53 +39.2% | 9.4% | €11.28 | €8.46 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.60 | €9.19 +20.9% | 7.1% | €10.10 | €8.27 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.35 | €10.81 +47.1% | 21.1% | €15.69 | €8.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €8.35 | €12.93 +54.9% | 12.4% | €15.62 | €11.03 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.25 | €12.94 +39.8% | 7.2% | €14.25 | €11.95 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.20 | €12.94 +40.6% | 7.2% | €14.25 | €11.95 | €13.00 | 7 |
| Nov ’24 | €8.75 | €13.76 +57.2% | 7.0% | €15.11 | €12.27 | €10.00 | 7 |
| Oct ’24 | €10.80 | €13.73 +27.1% | 4.9% | €14.71 | €12.87 | €9.45 | 7 |
| Sep ’24 | €10.90 | €13.73 +25.9% | 4.9% | €14.71 | €12.87 | €8.25 | 7 |
| Aug ’24 | €10.60 | €12.70 +19.8% | 10.1% | €15.26 | €10.77 | €8.85 | 7 |
| Jul ’24 | €10.10 | €12.92 +27.9% | 8.3% | €14.76 | €11.07 | €7.70 | 7 |
| Jun ’24 | €9.85 | €12.92 +31.1% | 8.3% | €14.76 | €11.07 | €7.25 | 7 |
| May ’24 | €9.00 | €13.15 +46.1% | 10.5% | €15.50 | €10.94 | €6.85 | 7 |
| Apr ’24 | €8.85 | €13.22 +49.3% | 6.6% | €14.27 | €11.97 | €7.60 | 7 |
| Mar ’24 | €9.95 | €14.14 +42.1% | 7.0% | €15.85 | €13.05 | €7.35 | 6 |
| Feb ’24 | €10.20 | €14.05 +37.8% | 7.2% | €15.58 | €12.83 | €8.35 | 6 |
| Jan ’24 | €9.55 | €14.14 +48.1% | 4.2% | €15.08 | €13.20 | €9.25 | 5 |
| Dec ’23 | €9.65 | €14.67 +52.1% | 2.6% | €15.45 | €14.48 | €9.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 01:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
P10, Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carter Driscoll | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Carter Driscoll | Capstone Investments |