P10 Valutazione
AC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AC3 ( €10.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AC3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AC3?
Metrica chiave: Poiché AC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AC3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 74.7x |
| Guadagni | US$18.20m |
| Cap. di mercato | US$1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
MLP MLP | 12.9x | 9.20% | €893.7m |
O4B OVB Holding | 19.7x | 8.94% | €319.2m |
HXCK Ernst Russ | 4.6x | -21.37% | €193.4m |
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 10.9x | 11.22% | €188.9m |
AC3 P10 | 74.7x | n/a | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AC3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.50 | €13.75 +30.95% | 17.72% | €17.89 | €11.63 | n/a | 4 |
| May ’26 | €9.05 | €12.58 +38.97% | 15.04% | €15.94 | €10.63 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €10.60 | €14.55 +37.26% | 16.16% | €19.40 | €12.01 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €11.70 | €14.97 +27.94% | 15.39% | €20.19 | €12.50 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €12.80 | €14.27 +11.47% | 15.86% | €19.21 | €12.49 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €11.90 | €13.92 +16.99% | 18.65% | €20.06 | €12.42 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €13.00 | €13.12 +0.94% | 9.78% | €16.10 | €12.31 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €10.00 | €11.32 +13.15% | 13.38% | €14.74 | €9.67 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €9.45 | €9.96 +5.45% | 10.02% | €11.78 | €8.61 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €8.25 | €9.86 +19.55% | 10.02% | €11.66 | €8.52 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €8.85 | €9.37 +5.83% | 13.10% | €12.00 | €8.31 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €7.70 | €9.28 +20.55% | 10.35% | €11.14 | €8.35 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €7.25 | €9.28 +28.03% | 10.35% | €11.14 | €8.35 | n/a | 7 |
| May ’25 | €6.85 | €9.53 +39.17% | 9.40% | €11.28 | €8.46 | €9.05 | 7 |
| Apr ’25 | €7.60 | €9.19 +20.86% | 7.07% | €10.10 | €8.27 | €10.60 | 7 |
| Mar ’25 | €7.35 | €10.81 +47.07% | 21.14% | €15.69 | €8.77 | €11.70 | 7 |
| Feb ’25 | €8.35 | €12.93 +54.85% | 12.37% | €15.62 | €11.03 | €12.80 | 7 |
| Jan ’25 | €9.25 | €12.94 +39.85% | 7.21% | €14.25 | €11.95 | €11.90 | 7 |
| Dec ’24 | €9.20 | €12.94 +40.61% | 7.21% | €14.25 | €11.95 | €13.00 | 7 |
| Nov ’24 | €8.75 | €13.76 +57.24% | 6.97% | €15.11 | €12.27 | €10.00 | 7 |
| Oct ’24 | €10.80 | €13.73 +27.11% | 4.88% | €14.71 | €12.87 | €9.45 | 7 |
| Sep ’24 | €10.90 | €13.73 +25.95% | 4.88% | €14.71 | €12.87 | €8.25 | 7 |
| Aug ’24 | €10.60 | €12.70 +19.80% | 10.13% | €15.26 | €10.77 | €8.85 | 7 |
| Jul ’24 | €10.10 | €12.92 +27.87% | 8.32% | €14.76 | €11.07 | €7.70 | 7 |
| Jun ’24 | €9.85 | €12.92 +31.12% | 8.32% | €14.76 | €11.07 | €7.25 | 7 |
| May ’24 | €9.00 | €13.15 +46.13% | 10.55% | €15.50 | €10.94 | €6.85 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 08:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
P10, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carter Driscoll | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Carter Driscoll | Capstone Investments |