P10, Inc.

DB:AC3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

P10 Valutazione

AC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.86
Fair Value
605.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AC3 ( €13.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AC3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AC3?

Metrica chiave: Poiché AC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AC3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AC3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AC3 su PE?
Rapporto PE133.4x
GuadagniUS$12.34m
Cap. di mercatoUS$1.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AC3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
MLP MLP
12.2x7.8%€787.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.1x35.3%€433.1m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%€201.5m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
AC3 P10
133.4x50.0%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.92m
SPT6 Sparta
2.8xn/aUS$175.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.66m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AC3 133.4xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AC3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 133.4x
Rapporto equo PE 30.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AC3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.10
€14.27
+8.9%
15.9%€19.21€12.49n/a7
Jan ’26€11.90
€13.92
+17.0%
18.7%€20.06€12.42n/a7
Dec ’25€13.00
€13.12
+0.9%
9.8%€16.10€12.31n/a7
Nov ’25€10.00
€11.32
+13.2%
13.4%€14.74€9.67n/a7
Oct ’25€9.45
€9.96
+5.4%
10.0%€11.78€8.61n/a7
Sep ’25€8.25
€9.86
+19.5%
10.0%€11.66€8.52n/a7
Aug ’25€8.85
€9.37
+5.8%
13.1%€12.00€8.31n/a7
Jul ’25€7.70
€9.28
+20.5%
10.4%€11.14€8.35n/a7
Jun ’25€7.25
€9.28
+28.0%
10.4%€11.14€8.35n/a7
May ’25€6.85
€9.53
+39.2%
9.4%€11.28€8.46n/a7
Apr ’25€7.60
€9.19
+20.9%
7.1%€10.10€8.27n/a7
Mar ’25€7.35
€10.81
+47.1%
21.1%€15.69€8.77n/a7
Feb ’25€8.35
€12.93
+54.9%
12.4%€15.62€11.03€12.807
Jan ’25€9.25
€12.94
+39.8%
7.2%€14.25€11.95€11.907
Dec ’24€9.20
€12.94
+40.6%
7.2%€14.25€11.95€13.007
Nov ’24€8.75
€13.76
+57.2%
7.0%€15.11€12.27€10.007
Oct ’24€10.80
€13.73
+27.1%
4.9%€14.71€12.87€9.457
Sep ’24€10.90
€13.73
+25.9%
4.9%€14.71€12.87€8.257
Aug ’24€10.60
€12.70
+19.8%
10.1%€15.26€10.77€8.857
Jul ’24€10.10
€12.92
+27.9%
8.3%€14.76€11.07€7.707
Jun ’24€9.85
€12.92
+31.1%
8.3%€14.76€11.07€7.257
May ’24€9.00
€13.15
+46.1%
10.5%€15.50€10.94€6.857
Apr ’24€8.85
€13.22
+49.3%
6.6%€14.27€11.97€7.607
Mar ’24€9.95
€14.14
+42.1%
7.0%€15.85€13.05€7.356
Feb ’24€10.20
€14.05
+37.8%
7.2%€15.58€12.83€8.356
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€14.33
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 06:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

P10, Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carter DriscollAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin BudishBarclays
Carter DriscollCapstone Investments