Sprott Valutazione
A781 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A781 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A781 ( €40.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A781 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A781?
Metrica chiave: Poiché A781 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A781 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.6x |
| Guadagni | US$47.28m |
| Cap. di mercato | US$1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A781 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
MLP MLP | 10.2x | 7.8% | €655.8m |
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | €355.8m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 8.7x | 35.3% | €411.6m |
O4B OVB Holding | 15.1x | 3.5% | €279.3m |
A781 Sprott | 22.6x | n/a | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A781 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A781's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$370.24m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | US$208.21m |
VG8 Varengold Bank | 2.1x | n/a | US$26.96m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A781 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A781's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A781 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.40 | €49.61 +22.8% | 1.7% | €50.45 | €48.78 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €41.40 | €49.61 +19.8% | 1.7% | €50.45 | €48.78 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €40.40 | €46.93 +16.2% | 4.8% | €49.17 | €44.69 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €38.60 | €43.60 +13.0% | 1.7% | €44.35 | €42.86 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €36.60 | €43.60 +19.1% | 1.7% | €44.35 | €42.86 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €39.80 | €45.02 +13.1% | 1.0% | €45.35 | €44.35 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €38.20 | €43.74 +14.5% | 3.9% | €45.10 | €41.37 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €41.00 | €43.74 +6.7% | 3.9% | €45.10 | €41.37 | n/a | 3 |
| May ’25 | €36.60 | €41.30 +12.8% | 4.7% | €44.03 | €39.59 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.00 | €39.32 +15.6% | 8.2% | €43.85 | €36.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €33.80 | €40.03 +18.4% | 7.5% | €44.14 | €36.95 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €34.00 | €36.72 +8.0% | 11.2% | €42.42 | €32.84 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.60 | €35.87 +17.2% | 13.1% | €42.49 | €32.21 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €29.60 | €35.87 +21.2% | 13.1% | €42.49 | €32.21 | €41.40 | 3 |
| Nov ’24 | €27.00 | €35.95 +33.2% | 12.6% | €42.32 | €32.08 | €40.40 | 3 |
| Oct ’24 | €28.80 | €36.82 +27.8% | 8.7% | €41.33 | €34.56 | €38.60 | 3 |
| Sep ’24 | €31.00 | €36.82 +18.8% | 8.7% | €41.33 | €34.56 | €36.60 | 3 |
| Aug ’24 | €29.40 | €37.32 +26.9% | 8.7% | €41.90 | €35.03 | €39.80 | 3 |
| Jul ’24 | €29.60 | €39.42 +33.2% | 4.2% | €41.46 | €37.38 | €38.20 | 3 |
| Jun ’24 | €31.80 | €39.42 +24.0% | 4.2% | €41.46 | €37.38 | €41.00 | 3 |
| May ’24 | €32.40 | €36.99 +14.2% | 3.7% | €38.78 | €35.43 | €36.60 | 3 |
| Apr ’24 | €33.40 | €37.73 +13.0% | 1.7% | €38.19 | €36.80 | €34.00 | 3 |
| Mar ’24 | €33.00 | €37.73 +14.3% | 1.7% | €38.19 | €36.80 | €33.80 | 3 |
| Feb ’24 | €36.20 | €38.49 +6.3% | 1.5% | €39.17 | €37.80 | €34.00 | 3 |
| Jan ’24 | €31.00 | €40.18 +29.6% | 2.3% | €41.41 | €39.19 | €30.60 | 3 |
| Dec ’23 | €34.20 | €40.18 +17.5% | 2.3% | €41.41 | €39.19 | €29.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 02:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sprott Inc. è coperta da 13 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nikolaus Priebe | BMO Capital Markets Equity Research |
| Atul Shah | BMO Capital Markets Equity Research |
| Scott Chan | Canaccord Genuity |