AGF Management Limited

DB:A3J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €463.2m

AGF Management Valutazione

A3J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A3J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A3J ( €6.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A3J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A3J?

Metrica chiave: Poiché A3J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A3J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A3J per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A3J su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniCA$85.73m
Cap. di mercatoCA$694.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A3J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A3J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.3x35.3%€395.2m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
A3J AGF Management
8.1x-5.7%€694.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A3J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A3J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A3J 8.1xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A3J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A3J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A3J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A3J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A3J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.90
€8.27
+19.9%
16.7%€11.38€6.69n/a7
Dec ’25€7.30
€8.34
+14.2%
16.7%€11.47€6.75n/a7
Nov ’25€6.70
€8.02
+19.7%
19.0%€11.30€6.31n/a7
Oct ’25€5.90
€7.58
+28.5%
12.4%€9.37€6.36n/a7
Sep ’25€5.25
€7.18
+36.8%
14.4%€9.23€5.93n/a7
Aug ’25€5.30
€7.27
+37.2%
15.0%€9.55€6.14n/a8
Jul ’25€5.55
€7.27
+31.0%
15.0%€9.55€6.14n/a8
Jun ’25€5.55
€7.28
+31.1%
13.6%€9.53€6.13n/a8
May ’25€5.35
€7.28
+36.0%
13.6%€9.53€6.13n/a8
Apr ’25€5.35
€6.60
+23.4%
12.7%€7.89€5.14n/a8
Mar ’25€5.40
€6.35
+17.5%
10.7%€7.50€5.11n/a8
Feb ’25€5.15
€6.25
+21.3%
9.0%€6.88€5.16n/a7
Jan ’25€5.15
€5.92
+14.9%
10.3%€6.88€5.16n/a7
Dec ’24€4.78
€5.92
+23.8%
10.3%€6.88€5.16€7.307
Nov ’24€4.34
€5.92
+36.4%
10.3%€6.88€5.16€6.707
Oct ’24€4.82
€6.29
+30.6%
7.3%€6.96€5.75€5.907
Sep ’24€5.30
€6.13
+15.7%
6.6%€6.79€5.77€5.258
Aug ’24€5.25
€6.27
+19.4%
6.6%€6.94€5.90€5.308
Jul ’24€5.30
€6.27
+18.3%
6.6%€6.94€5.90€5.558
Jun ’24€4.72
€6.23
+32.0%
6.5%€6.95€5.77€5.558
May ’24€4.88
€6.23
+27.7%
6.5%€6.95€5.77€5.358
Apr ’24€5.25
€6.18
+17.7%
6.5%€6.89€5.72€5.358
Mar ’24€6.35
€6.53
+2.8%
5.2%€6.97€5.92€5.408
Feb ’24€5.70
€6.46
+13.3%
5.2%€6.91€5.88€5.158
Jan ’24€4.72
€5.72
+21.2%
10.1%€6.46€4.80€5.158
Dec ’23€4.70
€5.72
+21.7%
10.1%€6.46€4.80€4.788

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 14:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2023/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AGF Management Limited è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Samira AminiBofA Global Research