AGF Management Limited

DB:A3J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €485.6m

AGF Management Valutazione

A3J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A3J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A3J ( €7.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A3J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A3J?

Metrica chiave: Poiché A3J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A3J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A3J per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A3J su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniCA$85.73m
Cap. di mercatoCA$706.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A3J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A3J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€388.5m
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
A3J AGF Management
8.1x-7.7%€706.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A3J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A3J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A3J 8.1xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A3J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A3J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A3J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A3J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A3J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.25
€8.29
+14.4%
19.0%€11.68€6.53n/a7
Nov ’25€6.70
€8.02
+19.7%
19.0%€11.30€6.31n/a7
Oct ’25€5.90
€7.58
+28.5%
12.4%€9.37€6.36n/a7
Sep ’25€5.25
€7.18
+36.8%
14.4%€9.23€5.93n/a7
Aug ’25€5.30
€7.27
+37.2%
15.0%€9.55€6.14n/a8
Jul ’25€5.55
€7.27
+31.0%
15.0%€9.55€6.14n/a8
Jun ’25€5.55
€7.28
+31.1%
13.6%€9.53€6.13n/a8
May ’25€5.35
€7.28
+36.0%
13.6%€9.53€6.13n/a8
Apr ’25€5.35
€6.60
+23.4%
12.7%€7.89€5.14n/a8
Mar ’25€5.40
€6.35
+17.5%
10.7%€7.50€5.11n/a8
Feb ’25€5.15
€6.25
+21.3%
9.0%€6.88€5.16n/a7
Jan ’25€5.15
€5.92
+14.9%
10.3%€6.88€5.16n/a7
Dec ’24€4.78
€5.92
+23.8%
10.3%€6.88€5.16n/a7
Nov ’24€4.34
€5.92
+36.4%
10.3%€6.88€5.16€6.707
Oct ’24€4.82
€6.29
+30.6%
7.3%€6.96€5.75€5.907
Sep ’24€5.30
€6.13
+15.7%
6.6%€6.79€5.77€5.258
Aug ’24€5.25
€6.27
+19.4%
6.6%€6.94€5.90€5.308
Jul ’24€5.30
€6.27
+18.3%
6.6%€6.94€5.90€5.558
Jun ’24€4.72
€6.23
+32.0%
6.5%€6.95€5.77€5.558
May ’24€4.88
€6.23
+27.7%
6.5%€6.95€5.77€5.358
Apr ’24€5.25
€6.18
+17.7%
6.5%€6.89€5.72€5.358
Mar ’24€6.35
€6.53
+2.8%
5.2%€6.97€5.92€5.408
Feb ’24€5.70
€6.46
+13.3%
5.2%€6.91€5.88€5.158
Jan ’24€4.72
€5.72
+21.2%
10.1%€6.46€4.80€5.158
Dec ’23€4.70
€5.72
+21.7%
10.1%€6.46€4.80€4.788
Nov ’23€4.54
€5.76
+26.8%
10.1%€6.50€4.83€4.348

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

2.1%

1Y

27.6%