Petershill Partners plc

DB:9X7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.5b

Petershill Partners Valutazione

9X7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9X7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.58
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9X7 ( €3.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9X7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9X7?

Metrica chiave: Poiché 9X7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9X7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9X7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9X7 su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniUS$344.70m
Cap. di mercatoUS$3.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9X7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9X7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.5x11.6%€9.5b
MLP MLP
11.8x7.8%€757.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.2x35.3%€439.4m
O4B OVB Holding
16.2x3.5%€299.3m
9X7 Petershill Partners
10.5x29.0%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9X7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9X7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$215.64m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$188.26m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9X7 10.5xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9X7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9X7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9X7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9X7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9X7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.16
€3.62
+14.4%
9.0%€4.24€3.05n/a8
Feb ’26€3.24
€3.62
+11.6%
9.0%€4.24€3.05n/a8
Jan ’26€2.96
€3.30
+11.4%
12.3%€4.33€2.91n/a8
Dec ’25€2.92
€3.16
+8.1%
4.1%€3.35€2.89n/a8
Nov ’25€2.56
€2.96
+15.6%
6.5%€3.32€2.68n/a8
Oct ’25€2.48
€3.00
+21.1%
6.5%€3.34€2.69n/a8
Sep ’25€2.56
€2.83
+10.4%
9.3%€3.23€2.33n/a8
Aug ’25€2.60
€2.86
+9.9%
8.1%€3.09€2.38n/a8
Jul ’25€2.40
€2.82
+17.7%
7.7%€3.12€2.36n/a8
Jun ’25€2.38
€2.81
+18.1%
7.7%€3.11€2.36n/a8
May ’25€2.40
€2.67
+11.3%
11.7%€3.03€2.03n/a8
Apr ’25€2.16
€2.62
+21.1%
12.4%€3.10€2.04n/a8
Mar ’25€2.00
€2.56
+27.9%
14.2%€3.10€1.80n/a9
Feb ’25€2.02
€2.56
+26.6%
14.2%€3.10€1.80€3.249
Jan ’25€1.89
€2.46
+30.2%
13.1%€2.85€1.87€2.969
Dec ’24€1.62
€2.43
+50.2%
12.1%€2.80€1.88€2.929
Nov ’24€1.69
€2.43
+43.8%
12.0%€2.78€1.86€2.569
Oct ’24€1.70
€2.44
+43.4%
12.6%€2.89€1.85€2.489
Sep ’24€2.08
€2.78
+33.4%
9.3%€3.37€2.50€2.569
Aug ’24€1.96
€2.79
+42.4%
9.3%€3.38€2.51€2.609
Jul ’24€1.91
€2.85
+49.2%
9.3%€3.37€2.56€2.408
Jun ’24€1.67
€2.82
+68.8%
9.3%€3.33€2.53€2.388
May ’24€1.84
€2.84
+54.6%
8.4%€3.29€2.50€2.408
Apr ’24€1.77
€2.93
+65.7%
11.0%€3.52€2.50€2.168
Mar ’24€1.86
€3.09
+65.9%
10.4%€3.52€2.50€2.007
Feb ’24€2.00
€3.06
+53.0%
10.9%€3.53€2.51€2.026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€3.59
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 00:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Petershill Partners plc è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BowersBerenberg
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane
Nicolas VaysselierBNP Paribas Exane