Trinity Capital Valutazione
9F7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9F7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9F7 ( €13.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9F7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9F7?
Metrica chiave: Poiché 9F7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9F7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | US$87.44m |
| Cap. di mercato | US$852.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9F7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
MLP MLP | 10x | 8.3% | €644.9m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 23.3x | n/a | €2.4b |
HXCK Ernst Russ | 3.6x | -18.2% | €190.7m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €283.6m |
9F7 Trinity Capital | 9.8x | 21.3% | €853.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9F7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9F7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9F7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9F7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9F7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.50 | €14.88 +10.3% | 7.5% | €16.23 | €12.41 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €12.35 | €14.25 +15.4% | 7.4% | €15.63 | €11.95 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €12.04 | €13.96 +16.0% | 5.7% | €15.19 | €12.51 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €12.51 | €13.96 +11.6% | 5.7% | €15.19 | €12.51 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €13.31 | €14.36 +7.9% | 6.3% | €15.63 | €12.87 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €13.00 | €14.51 +11.6% | 5.9% | €15.85 | €13.05 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €13.97 | €14.51 +3.8% | 5.9% | €15.85 | €13.05 | n/a | 8 |
| May ’25 | €13.95 | €14.61 +4.8% | 6.1% | €15.90 | €13.09 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €13.40 | €14.41 +7.5% | 5.9% | €15.61 | €12.86 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €13.30 | €14.26 +7.2% | 5.6% | €15.64 | €12.88 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €12.90 | €14.26 +10.5% | 5.6% | €15.64 | €12.88 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €13.20 | €14.59 +10.6% | 5.4% | €15.94 | €13.13 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €13.30 | €14.59 +9.7% | 5.4% | €15.94 | €13.13 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €12.80 | €14.35 +12.1% | 5.4% | €15.67 | €12.91 | €12.35 | 8 |
| Oct ’24 | €13.20 | €14.35 +8.7% | 5.4% | €15.67 | €12.91 | €12.04 | 8 |
| Sep ’24 | €13.30 | €14.35 +7.9% | 5.4% | €15.67 | €12.91 | €12.51 | 8 |
| Aug ’24 | €13.10 | €13.00 -0.7% | 9.4% | €14.57 | €11.15 | €13.31 | 8 |
| Jul ’24 | €12.10 | €12.00 -0.8% | 11.5% | €13.93 | €10.21 | €13.00 | 7 |
| Jun ’24 | €11.70 | €12.00 +2.6% | 11.5% | €13.93 | €10.21 | €13.97 | 7 |
| May ’24 | €10.80 | €12.57 +16.3% | 12.5% | €14.58 | €10.03 | €13.95 | 7 |
| Apr ’24 | €11.70 | €12.91 +10.4% | 11.8% | €14.91 | €10.25 | €13.40 | 7 |
| Mar ’24 | €12.40 | €12.32 -0.7% | 7.0% | €13.98 | €11.19 | €13.30 | 7 |
| Feb ’24 | €12.20 | €11.83 -3.1% | 11.3% | €13.80 | €9.20 | €12.90 | 7 |
| Jan ’24 | €10.10 | €13.22 +30.9% | 22.0% | €19.31 | €9.42 | €13.20 | 7 |
| Dec ’23 | €10.20 | €12.40 +21.5% | 12.5% | €14.42 | €9.62 | €13.30 | 7 |
| Nov ’23 | €11.80 | €15.66 +32.7% | 13.2% | €18.06 | €12.80 | €12.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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