Burford Capital Limited

DB:9BFA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Burford Capital Valutazione

9BFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9BFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9BFA ( €12.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9BFA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9BFA?

Metrica chiave: Poiché 9BFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9BFA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9BFA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9BFA su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$259.55m
Cap. di mercatoUS$3.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9BFA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9BFA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
ALG ALBIS Leasing
13.2x9.9%€58.5m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.9xn/a€17.7m
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
9BFA Burford Capital
11.6x24.6%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9BFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9BFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9BFA 11.6xMedia del settore 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9BFA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9BFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9BFA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9BFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9BFA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.95
€20.89
+61.3%
5.4%€22.02€19.76n/a2
Nov ’25€12.18
€20.00
+64.2%
6.4%€21.29€18.71n/a2
Oct ’25€11.77
€20.00
+69.9%
6.4%€21.29€18.71n/a2
Sep ’25€11.98
€20.00
+67.0%
6.4%€21.29€18.71n/a2
Aug ’25€12.85
€20.25
+57.6%
6.8%€21.62€18.88n/a2
Jul ’25€12.02
€20.25
+68.5%
6.8%€21.62€18.88n/a2
Jun ’25€12.93
€19.10
+47.7%
8.7%€21.33€17.35n/a3
May ’25€14.40
€19.47
+35.2%
9.1%€21.79€17.48n/a3
Apr ’25€14.48
€19.19
+32.6%
8.2%€21.32€17.55n/a3
Mar ’25€13.86
€18.62
+34.4%
9.8%€21.08€16.68n/a3
Feb ’25€14.08
€18.62
+32.3%
9.8%€21.08€16.68n/a3
Jan ’25€14.20
€18.74
+32.0%
9.6%€21.16€16.82n/a3
Dec ’24€12.60
€18.74
+48.8%
9.6%€21.16€16.82n/a3
Nov ’24€11.62
€19.04
+63.9%
7.1%€20.84€17.55€12.183
Oct ’24€12.98
€19.90
+53.3%
10.0%€22.47€17.42€11.774
Sep ’24€12.70
€18.12
+42.7%
16.8%€21.49€14.33€11.984
Aug ’24€12.12
€16.79
+38.5%
15.6%€21.11€14.07€12.854
Jul ’24€10.90
€16.73
+53.5%
16.2%€21.21€13.90€12.024
Jun ’24€12.46
€17.81
+43.0%
13.0%€21.09€16.11€12.933
May ’24€11.56
€15.18
+31.3%
4.0%€15.63€14.33€14.403
Apr ’24€6.50
€13.92
+114.1%
13.5%€15.63€11.31€14.483
Mar ’24€7.60
€12.65
+66.5%
25.8%€16.15€7.84€13.864
Feb ’24€8.40
€12.65
+50.6%
25.8%€16.15€7.84€14.084
Jan ’24€7.45
€12.65
+69.9%
25.8%€16.15€7.84€14.204
Dec ’23€8.50
€12.65
+48.9%
25.8%€16.15€7.84€12.604
Nov ’23€8.00
€12.65
+58.2%
25.8%€16.15€7.84€11.624

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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7D

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