Burford Capital Limited

DB:9BFA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Burford Capital Valutazione

9BFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9BFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.41
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9BFA ( €11.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9BFA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9BFA?

Metrica chiave: Poiché 9BFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9BFA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9BFA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9BFA su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniUS$207.35m
Cap. di mercatoUS$2.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9BFA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9BFA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
GLJ Grenke
10.5x29.80%€571.7m
ALG ALBIS Leasing
9.1x-4.98%€58.1m
HYQ Hypoport
88.7x43.17%€1.3b
FTK flatexDEGIRO
23.7x16.98%€2.6b
9BFA Burford Capital
13.8x28.76%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9BFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9BFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9BFA 13.8xMedia del settore 12.3xNo. of Companies13PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9BFA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9BFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9BFA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9BFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9BFA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.53
€17.62
+52.80%
8.43%€20.12€16.10n/a5
May ’26€11.95
€17.11
+43.14%
8.43%€19.54€15.63n/a5
Apr ’26€12.17
€18.57
+52.55%
8.43%€21.20€16.96n/a5
Mar ’26€14.66
€18.73
+27.78%
8.43%€21.40€17.12n/a5
Feb ’26€13.80
€19.04
+37.96%
8.43%€21.74€17.40n/a5
Jan ’26€12.18
€18.74
+53.85%
8.43%€21.40€17.12n/a5
Dec ’25€12.45
€18.74
+50.51%
8.43%€21.40€17.12n/a5
Nov ’25€12.18
€17.95
+47.35%
8.43%€20.50€16.40n/a5
Oct ’25€11.77
€17.74
+50.72%
8.43%€20.26€16.21n/a5
Sep ’25€11.98
€18.43
+53.86%
7.93%€20.61€16.49n/a4
Aug ’25€12.85
€18.73
+45.75%
7.93%€20.94€16.75n/a4
Jul ’25€12.02
€18.49
+53.87%
7.93%€20.68€16.54n/a4
Jun ’25€12.93
€18.49
+43.04%
7.93%€20.68€16.54n/a4
May ’25€14.40
€18.73
+30.09%
7.93%€20.94€16.75€11.954
Apr ’25€14.48
€18.48
+27.66%
7.93%€20.67€16.53€12.174
Mar ’25€13.86
€18.34
+32.34%
7.93%€20.51€16.41€14.664
Feb ’25€14.08
€18.34
+30.27%
7.93%€20.51€16.41€13.804
Jan ’25€14.20
€18.12
+27.62%
7.93%€20.26€16.21€12.184
Dec ’24€12.60
€18.49
+46.75%
7.93%€20.67€16.54€12.454
Nov ’24€11.62
€19.52
+67.95%
5.25%€21.29€18.92€12.184
Oct ’24€12.98
€19.30
+48.71%
5.25%€21.06€18.72€11.774
Sep ’24€12.70
€17.35
+36.65%
11.04%€20.63€15.77€11.984
Aug ’24€12.12
€17.35
+43.19%
11.04%€20.63€15.77€12.854
Jul ’24€10.90
€17.35
+59.21%
11.04%€20.63€15.77€12.024
Jun ’24€12.46
€18.56
+48.94%
9.73%€21.05€16.84€12.933
May ’24€11.56
€15.64
+35.29%
3.23%€16.34€15.16€14.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€17.42
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 01:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Burford Capital Limited è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BowersBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.