Marqeta Valutazione
8QJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8QJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8QJ ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8QJ ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8QJ?
Metrica chiave: Poiché 8QJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8QJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 138.2x |
| Guadagni | US$14.03m |
| Cap. di mercato | US$1.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -29.3x |
| Rapporto PEG | -6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8QJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
HYQ Hypoport | 38.4x | 28.9% | €1.2b |
GLJ Grenke | 9.4x | 23.9% | €696.2m |
FTK flatexDEGIRO | 13.5x | 8.1% | €1.6b |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 10.7x | 35.1% | €665.7m |
8QJ Marqeta | 138.2x | -22.9% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8QJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8QJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8QJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8QJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 138.2x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8QJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.54 | €5.06 +42.9% | 18.3% | €6.67 | €3.81 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €3.64 | €5.09 +39.9% | 16.1% | €6.59 | €3.77 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €5.25 | €6.62 +26.1% | 13.8% | €8.25 | €5.04 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €4.34 | €6.64 +53.0% | 13.2% | €8.24 | €5.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €4.78 | €6.64 +38.9% | 13.2% | €8.24 | €5.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €4.94 | €6.76 +36.7% | 13.5% | €8.25 | €5.04 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €4.98 | €6.97 +40.0% | 12.6% | €8.38 | €5.12 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €4.90 | €6.92 +41.2% | 11.8% | €8.29 | €5.52 | n/a | 17 |
| May ’25 | €5.00 | €7.14 +42.8% | 11.4% | €8.45 | €5.63 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €5.50 | €7.08 +28.7% | 11.6% | €8.30 | €5.54 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €5.90 | €7.17 +21.5% | 13.0% | €9.25 | €5.55 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €5.50 | €6.78 +23.2% | 15.9% | €8.28 | €4.60 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €6.40 | €6.59 +3.0% | 16.5% | €8.26 | €4.59 | €3.44 | 17 |
| Dec ’24 | €5.75 | €6.47 +12.5% | 18.7% | €8.28 | €4.14 | €3.64 | 19 |
| Nov ’24 | €4.84 | €6.32 +30.5% | 19.0% | €8.48 | €3.77 | €5.25 | 18 |
| Oct ’24 | €5.60 | €6.27 +12.0% | 19.8% | €8.43 | €3.75 | €4.34 | 16 |
| Sep ’24 | €5.60 | €6.24 +11.5% | 18.6% | €8.33 | €3.70 | €4.78 | 18 |
| Aug ’24 | €5.05 | €5.87 +16.2% | 23.6% | €9.14 | €4.11 | €4.94 | 17 |
| Jul ’24 | €4.32 | €5.87 +35.9% | 23.6% | €9.14 | €4.11 | €4.98 | 17 |
| Jun ’24 | €4.40 | €5.97 +35.7% | 23.6% | €9.29 | €4.18 | €4.90 | 17 |
| May ’24 | n/a | €6.22 0% | 24.0% | €9.08 | €4.08 | €5.00 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €6.56 0% | 20.4% | €9.22 | €5.07 | €5.50 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €7.23 0% | 25.6% | €12.19 | €4.69 | €5.90 | 18 |
| Feb ’24 | n/a | €8.57 0% | 25.7% | €12.74 | €5.92 | €5.50 | 18 |
| Jan ’24 | n/a | €9.14 0% | 24.2% | €13.21 | €6.60 | €6.40 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marqeta, Inc. è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |
| Mark Palmer | Berenberg |