Marqeta Valutazione
8QJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8QJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8QJ ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8QJ ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8QJ?
Metrica chiave: Poiché 8QJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8QJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.4x |
| Guadagni | US$55.09m |
| Cap. di mercato | US$2.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 53.3x |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8QJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.9x | ||
HYQ Hypoport | 90.5x | 43.17% | €1.3b |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 12.7x | 25.96% | €761.8m |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 73.4x | n/a | €2.2b |
FTK flatexDEGIRO | 23.2x | 17.33% | €2.6b |
8QJ Marqeta | 44.4x | -16.99% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8QJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8QJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8QJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8QJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.4x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8QJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.50 | €4.77 +5.92% | 15.55% | €6.23 | €3.56 | n/a | 14 |
| May ’26 | €3.52 | €4.37 +24.17% | 19.00% | €6.18 | €3.53 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €3.74 | €4.73 +26.59% | 19.75% | €6.47 | €3.70 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €3.84 | €4.94 +28.69% | 19.75% | €6.75 | €3.86 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €3.76 | €4.97 +32.06% | 21.15% | €6.80 | €3.88 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €3.44 | €5.06 +47.09% | 18.30% | €6.67 | €3.81 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €3.64 | €5.09 +39.89% | 16.07% | €6.59 | €3.77 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €5.25 | €6.66 +26.92% | 13.84% | €8.31 | €5.08 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €4.34 | €6.52 +50.30% | 13.17% | €8.10 | €5.40 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €4.78 | €6.52 +36.46% | 13.17% | €8.10 | €5.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €4.94 | €6.76 +36.75% | 13.48% | €8.25 | €5.04 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €4.98 | €6.97 +40.00% | 12.57% | €8.38 | €5.12 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €4.90 | €6.95 +41.86% | 11.77% | €8.33 | €5.55 | n/a | 17 |
| May ’25 | €5.00 | €7.14 +42.75% | 11.45% | €8.45 | €5.63 | €3.52 | 17 |
| Apr ’25 | €5.50 | €7.08 +28.69% | 11.56% | €8.30 | €5.54 | €3.74 | 16 |
| Mar ’25 | €5.90 | €7.17 +21.53% | 13.00% | €9.25 | €5.55 | €3.84 | 17 |
| Feb ’25 | €5.50 | €6.78 +23.22% | 15.89% | €8.28 | €4.60 | €3.76 | 17 |
| Jan ’25 | €6.40 | €6.59 +3.03% | 16.51% | €8.26 | €4.59 | €3.44 | 17 |
| Dec ’24 | €5.75 | €6.47 +12.53% | 18.66% | €8.28 | €4.14 | €3.64 | 19 |
| Nov ’24 | €4.84 | €6.32 +30.50% | 19.00% | €8.48 | €3.77 | €5.25 | 18 |
| Oct ’24 | €5.60 | €6.27 +12.03% | 19.78% | €8.43 | €3.75 | €4.34 | 16 |
| Sep ’24 | €5.60 | €6.24 +11.49% | 18.63% | €8.33 | €3.70 | €4.78 | 18 |
| Aug ’24 | €5.05 | €5.87 +16.25% | 23.56% | €9.14 | €4.11 | €4.94 | 17 |
| Jul ’24 | €4.32 | €5.87 +35.89% | 23.56% | €9.14 | €4.11 | €4.98 | 17 |
| Jun ’24 | €4.40 | €5.97 +35.74% | 23.56% | €9.29 | €4.18 | €4.90 | 17 |
| May ’24 | n/a | €6.22 0% | 23.95% | €9.08 | €4.08 | €5.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 21:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Marqeta, Inc. è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |
| Mark Palmer | Berenberg |