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Propel Holdings Valutazione
8KO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8KO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8KO ( €23.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8KO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8KO?
Metrica chiave: Poiché 8KO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8KO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | US$43.25m |
| Cap. di mercato | US$956.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8KO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
OT8 Eleving Group | 9.2x | 29.7% | €187.5m |
MULT Multitude | 9.5x | 15.1% | €105.3m |
MLP MLP | 10.4x | 7.8% | €671.1m |
GLJ Grenke | 9.9x | 23.9% | €735.1m |
8KO Propel Holdings | 22.1x | 37.6% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8KO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8KO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €29.92 0% | 3.5% | €31.59 | €28.17 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €29.92 0% | 3.5% | €31.59 | €28.17 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €23.20 | €24.99 +7.7% | 6.7% | €27.28 | €22.46 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.80 | €21.87 +16.3% | 7.6% | €23.34 | €18.66 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.00 | €21.87 +9.4% | 7.6% | €23.34 | €18.66 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €17.80 | €21.36 +20.0% | 9.4% | €23.64 | €17.73 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €16.40 | €21.11 +28.7% | 12.9% | €23.78 | €15.94 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.30 | €21.11 +47.6% | 12.9% | €23.78 | €15.94 | n/a | 5 |
| May ’25 | €15.10 | €16.71 +10.7% | 19.4% | €21.56 | €13.77 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.10 | €15.83 +42.6% | 19.4% | €21.30 | €13.05 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €12.00 | €11.90 -0.9% | 11.9% | €13.79 | €9.42 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €11.30 | €11.13 -1.5% | 10.5% | €12.34 | €9.39 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.70 | €9.59 +10.2% | 16.6% | €12.23 | €7.82 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.65 | €9.59 +25.3% | 16.6% | €12.23 | €7.82 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €5.25 | €9.35 +78.0% | 11.4% | €10.55 | €7.85 | €23.20 | 5 |
| Oct ’24 | €5.90 | €9.36 +58.7% | 11.3% | €10.45 | €7.99 | €18.80 | 5 |
| Sep ’24 | €6.10 | €9.45 +54.9% | 10.3% | €10.23 | €7.83 | €20.00 | 4 |
| Aug ’24 | €5.45 | €9.09 +66.9% | 11.5% | €10.21 | €7.76 | €17.80 | 5 |
| Jul ’24 | €5.05 | €9.05 +79.2% | 13.1% | €10.28 | €7.47 | €16.40 | 5 |
| Jun ’24 | €5.00 | €9.05 +81.0% | 13.1% | €10.28 | €7.47 | €14.30 | 5 |
| May ’24 | €4.36 | €9.02 +106.8% | 10.8% | €10.11 | €7.67 | €15.10 | 5 |
| Apr ’24 | €4.56 | €8.83 +93.6% | 11.0% | €10.08 | €7.73 | €11.10 | 4 |
| Mar ’24 | €5.15 | €9.26 +79.7% | 8.1% | €10.31 | €8.49 | €12.00 | 4 |
| Feb ’24 | €4.86 | €9.26 +90.5% | 8.1% | €10.31 | €8.49 | €11.30 | 4 |
| Jan ’24 | €5.10 | €9.68 +89.8% | 8.0% | €10.77 | €8.86 | €8.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/11/20 00:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Propel Holdings Inc. è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |
| null null | Eight Capital |
| Adhir Kadve | Eight Capital |