Sofina Société Anonyme Valutazione
8FS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8FS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8FS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8FS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8FS?
Metrica chiave: Poiché 8FS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8FS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | €1.36b |
| Cap. di mercato | €8.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8FS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.1x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 14.7x | 9.09% | €10.2b |
PZS Scherzer | 44.4x | 38.34% | €63.6m |
HYQ Hypoport | 95x | 43.17% | €1.3b |
FTK flatexDEGIRO | 22.2x | 17.22% | €2.5b |
8FS Sofina Société Anonyme | 6.2x | n/a | €8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8FS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8FS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8FS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8FS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8FS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €253.80 | €313.00 +23.33% | 0.90% | €315.00 | €309.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €243.00 | €313.00 +28.81% | 0.90% | €315.00 | €309.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €236.60 | €313.00 +32.29% | 0.90% | €315.00 | €309.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €233.60 | €298.67 +27.85% | 0.88% | €301.00 | €295.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €245.20 | €298.67 +21.81% | 0.88% | €301.00 | €295.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €217.00 | €291.67 +34.41% | 2.91% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €217.20 | €291.67 +34.28% | 2.91% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €224.60 | €291.67 +29.86% | 2.91% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €253.60 | €291.67 +15.01% | 2.91% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €218.60 | €291.67 +33.42% | 2.91% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €218.40 | €291.67 +33.55% | 2.91% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €215.60 | €343.33 +59.25% | 22.10% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €220.60 | €343.33 +55.64% | 22.10% | €450.00 | €280.00 | €252.00 | 3 |
| May ’25 | €221.60 | €343.33 +54.93% | 22.10% | €450.00 | €280.00 | €243.00 | 3 |
| Apr ’25 | €203.20 | €343.33 +68.96% | 22.10% | €450.00 | €280.00 | €236.60 | 3 |
| Mar ’25 | €211.60 | €341.00 +61.15% | 22.83% | €450.00 | €273.00 | €233.60 | 3 |
| Feb ’25 | €221.00 | €341.00 +54.30% | 22.83% | €450.00 | €273.00 | €245.20 | 3 |
| Jan ’25 | €225.60 | €338.67 +50.12% | 23.60% | €450.00 | €266.00 | €217.00 | 3 |
| Dec ’24 | €205.00 | €338.67 +65.20% | 23.60% | €450.00 | €266.00 | €217.20 | 3 |
| Nov ’24 | €179.70 | €338.67 +88.46% | 23.60% | €450.00 | €266.00 | €224.60 | 3 |
| Oct ’24 | €190.80 | €338.67 +77.50% | 23.60% | €450.00 | €266.00 | €253.60 | 3 |
| Sep ’24 | €208.00 | €341.33 +64.10% | 22.73% | €450.00 | €274.00 | €218.60 | 3 |
| Aug ’24 | €216.60 | €341.33 +57.59% | 22.73% | €450.00 | €274.00 | €218.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 22:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sofina Société Anonyme è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marc Debrouwer | Degroof Petercam |