Sofina Société Anonyme Valutazione
8FS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8FS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8FS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8FS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8FS?
Metrica chiave: Poiché 8FS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8FS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | €432.58m |
| Cap. di mercato | €7.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8FS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.2x | 12.7% | €8.0b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 87.1x | n/a | €2.2b |
HYQ Hypoport | 47.4x | 30.4% | €1.4b |
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
8FS Sofina Société Anonyme | 16.8x | n/a | €7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8FS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8FS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8FS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8FS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8FS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €220.20 | €291.67 +32.5% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €224.60 | €291.67 +29.9% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €253.60 | €291.67 +15.0% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €218.60 | €291.67 +33.4% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €218.40 | €291.67 +33.5% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €215.60 | €343.33 +59.2% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €220.60 | €343.33 +55.6% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €221.60 | €343.33 +54.9% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €203.20 | €343.33 +69.0% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €211.60 | €341.00 +61.2% | 22.8% | €450.00 | €273.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €221.00 | €341.00 +54.3% | 22.8% | €450.00 | €273.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €225.60 | €338.67 +50.1% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €205.00 | €338.67 +65.2% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €179.70 | €338.67 +88.5% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | €224.60 | 3 |
| Oct ’24 | €190.80 | €338.67 +77.5% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | €253.60 | 3 |
| Sep ’24 | €208.00 | €341.33 +64.1% | 22.7% | €450.00 | €274.00 | €218.60 | 3 |
| Aug ’24 | €216.60 | €341.33 +57.6% | 22.7% | €450.00 | €274.00 | €218.40 | 3 |
| Jan ’24 | €208.60 | €366.50 +75.7% | 22.8% | €450.00 | €283.00 | €225.60 | 2 |
| Dec ’23 | €208.20 | €366.50 +76.0% | 22.8% | €450.00 | €283.00 | €205.00 | 2 |
| Nov ’23 | €198.50 | €366.50 +84.6% | 22.8% | €450.00 | €283.00 | €179.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Yeahka
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