HMC Capital Limited

DB:8320 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

HMC Capital Valutazione

8320 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8320 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.60
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8320 ( €2.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8320 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8320?

Metrica chiave: Poiché 8320 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8320. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8320 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8320 su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniAU$215.10m
Cap. di mercatoAU$2.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8320 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8320 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
MLP MLP
12.6x9.86%€871.9m
O4B OVB Holding
19.5x8.96%€316.4m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.9x11.22%€188.9m
BBHK Deutsche Balaton
5.8xn/a€174.4m
8320 HMC Capital
10.1x-4.64%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8320's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-33.20%US$228.09m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.43m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.59m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$32.17m
8320 10.1xMedia del settore 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8320's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8320 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8320 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.86
€4.41
+54.16%
30.04%€7.04€2.61n/a10
May ’26€2.60
€5.02
+93.05%
26.97%€7.01€3.00n/a9
Apr ’26€3.32
€6.16
+85.61%
15.43%€7.51€4.28n/a9
Mar ’26€5.20
€7.00
+34.58%
8.33%€7.82€6.03n/a9
Feb ’26€5.60
€6.18
+10.27%
14.41%€7.86€4.90n/a9
Jan ’26€5.85
€6.02
+2.94%
20.94%€8.13€4.85n/a8
Dec ’25€7.45
€5.67
-23.95%
11.48%€6.95€5.00n/a8
Nov ’25€6.00
€5.20
-13.40%
5.83%€5.57€4.74n/a10
Oct ’25€5.00
€4.80
-4.05%
9.31%€5.53€3.90n/a9
Sep ’25€5.05
€4.79
-5.19%
9.32%€5.52€3.89n/a9
Aug ’25€4.78
€4.39
-8.12%
10.22%€5.05€3.61n/a9
Jul ’25€4.26
€4.45
+4.45%
9.09%€4.96€3.73n/a9
Jun ’25n/a
€4.28
0%
8.71%€4.88€3.67n/a8
May ’25€3.82
€4.09
+7.07%
11.87%€4.88€3.18€2.6010
Apr ’25€4.18
€4.07
-2.54%
11.92%€4.87€3.17€3.3210
Mar ’25n/a
€4.07
0%
11.92%€4.87€3.17€5.2010
Feb ’25€3.54
€3.36
-5.13%
9.74%€3.84€2.74€5.6010
Jan ’25€3.72
€3.29
-11.60%
10.16%€3.70€2.69€5.8510
Dec ’24€2.88
€3.20
+11.26%
10.15%€3.61€2.62€7.4510
Nov ’24€2.50
€3.15
+25.96%
10.65%€3.56€2.58€6.009
Oct ’24€2.80
€3.25
+16.11%
9.76%€3.61€2.73€5.009
Sep ’24€3.14
€3.15
+0.27%
10.66%€3.56€2.68€5.0510
Aug ’24€3.08
€2.96
-3.81%
11.11%€3.51€2.30€4.7810
Jul ’24€3.02
€3.01
-0.48%
10.84%€3.43€2.33€4.2610
Jun ’24€2.56
€2.99
+16.63%
10.22%€3.45€2.35n/a10
May ’24€2.30
€2.93
+27.35%
10.80%€3.36€2.29€3.8210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€4.21
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 08:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HMC Capital Limited è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter