Robinhood Markets, Inc.

DB:7KY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €50.4b

Robinhood Markets Valutazione

7KY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7KY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.82
Fair Value
161.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7KY ( €57.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7KY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7KY?

Metrica chiave: Poiché 7KY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7KY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7KY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7KY su PE?
Rapporto PE35.7x
GuadagniUS$1.59b
Cap. di mercatoUS$56.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7KY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7KY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
FTK flatexDEGIRO
24x16.98%€2.7b
DB1 Deutsche Börse
26.6x6.01%€52.4b
DBK Deutsche Bank
14.7x19.27%€49.1b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73.4xn/a€2.2b
7KY Robinhood Markets
35.7x0.54%€56.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7KY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7KY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$218.18m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.41m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.1xn/aUS$54.40m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$31.83m
7KY 35.7xMedia del settore 23.3xNo. of Companies7PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7KY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7KY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7KY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7KY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7KY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.11
€55.23
-3.29%
23.49%€93.42€35.59n/a19
May ’26€42.43
€53.21
+25.43%
24.97%€93.00€35.43n/a19
Apr ’26€39.09
€61.07
+56.24%
24.54%€97.05€31.43n/a20
Mar ’26€48.46
€65.75
+35.67%
23.29%€100.33€37.26n/a18
Feb ’26€50.08
€48.22
-3.71%
17.51%€61.50€27.87n/a17
Jan ’26€36.70
€43.35
+18.15%
24.20%€57.50€19.17n/a17
Dec ’25€35.54
€31.38
-11.71%
28.53%€52.11€18.95n/a17
Nov ’25€21.95
€24.31
+10.75%
14.34%€30.45€18.46n/a16
Oct ’25€20.18
€21.95
+8.78%
17.10%€28.74€15.27n/a16
Sep ’25€18.13
€21.44
+18.28%
18.79%€29.16€15.49n/a16
Aug ’25€18.60
€21.17
+13.84%
18.37%€27.80€14.83n/a16
Jul ’25€21.13
€20.41
-3.38%
20.02%€28.03€14.95n/a16
Jun ’25€19.22
€19.21
-0.048%
20.88%€27.70€14.77n/a15
May ’25€15.42
€17.77
+15.27%
24.76%€28.06€11.22€42.4316
Apr ’25€18.51
€15.34
-17.12%
33.32%€27.81€10.20€39.0915
Mar ’25€15.22
€12.82
-15.76%
24.92%€23.10€10.17€48.4614
Feb ’25€9.92
€11.72
+18.23%
25.60%€21.16€8.83€50.0814
Jan ’25€11.86
€10.63
-10.35%
29.25%€21.07€8.24€36.7014
Dec ’24€8.51
€10.46
+22.97%
30.62%€21.13€8.27€35.5414
Nov ’24€8.52
€11.51
+35.13%
31.11%€22.66€8.50€21.9513
Oct ’24€9.22
€12.08
+30.97%
31.34%€23.49€8.46€20.1812
Sep ’24€10.27
€11.98
+16.60%
30.90%€23.21€8.35€18.1312
Aug ’24€11.62
€10.62
-8.65%
35.68%€22.27€7.13€18.6012
Jul ’24€9.15
€10.61
+16.07%
37.54%€22.91€7.33€21.1312
Jun ’24€8.35
€10.67
+27.90%
37.54%€23.04€7.37€19.2212
May ’24€7.95
€10.58
+33.04%
37.13%€22.73€7.36€15.4212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€55.16
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 21:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Robinhood Markets, Inc. è coperta da 25 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.