Firm Capital Mortgage Investment Valutazione
74X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 74X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 74X ( €7.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 74X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 74X?
Metrica chiave: Poiché 74X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 74X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | CA$34.40m |
| Cap. di mercato | CA$435.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 74X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 12.1x | 35.1% | €748.4m |
O4B OVB Holding | 15.1x | 3.5% | €279.3m |
JDC JDC Group | 53.2x | 19.7% | €297.5m |
GLJ Grenke | 9.6x | 24.6% | €713.9m |
74X Firm Capital Mortgage Investment | 12.7x | n/a | €435.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 74X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 74X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 74X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 74X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 74X Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.75 | €9.18 +18.4% | 3.7% | €9.52 | €8.84 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €7.85 | €9.18 +16.9% | 3.7% | €9.52 | €8.84 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.10 | €7.86 +10.6% | 4.3% | €8.20 | €7.51 | €7.85 | 2 |
| Dec ’24 | €6.70 | €7.66 +14.3% | 4.3% | €7.99 | €7.32 | €7.80 | 2 |
| Nov ’24 | €6.55 | €8.14 +24.2% | 6.4% | €8.65 | €7.62 | €7.25 | 2 |
| Sep ’24 | €7.15 | €7.99 +11.8% | 6.4% | €8.50 | €7.48 | €7.40 | 2 |
| Aug ’24 | €7.05 | €8.41 +19.3% | 10.2% | €9.27 | €7.56 | €7.65 | 2 |
| Jul ’24 | €6.90 | €8.33 +20.7% | 10.2% | €9.17 | €7.48 | €7.20 | 2 |
| Jun ’24 | €7.25 | €8.33 +14.8% | 10.2% | €9.17 | €7.48 | €7.15 | 2 |
| May ’24 | €7.30 | €8.14 +11.5% | 10.2% | €8.97 | €7.31 | €7.15 | 2 |
| Apr ’24 | €7.25 | €8.47 +16.9% | 12.0% | €9.49 | €7.46 | €7.70 | 2 |
| Mar ’24 | €7.80 | €8.61 +10.4% | 12.0% | €9.65 | €7.58 | €7.65 | 2 |
| Feb ’24 | €7.95 | €8.61 +8.4% | 12.0% | €9.65 | €7.58 | €7.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 20:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Firm Capital Mortgage Investment Corporation è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Atul Shah | BMO Capital Markets Equity Research |
| Frederic Blondeau | iA Capital Markets |
| Jaeme Gloyn | National Bank Financial |