Franklin BSP Realty Trust Valutazione
6VH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6VH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6VH ( €12.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6VH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6VH?
Metrica chiave: Poiché 6VH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6VH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | US$67.17m |
| Cap. di mercato | US$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6VH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
HYQ Hypoport | 37.5x | 28.9% | €1.1b |
GLJ Grenke | 9.1x | 25.2% | €674.2m |
MLP MLP | 10.2x | 7.8% | €654.7m |
FTK flatexDEGIRO | 13.7x | 8.1% | €1.6b |
6VH Franklin BSP Realty Trust | 15.4x | 25.2% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6VH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6VH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6VH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6VH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6VH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.10 | €14.65 +21.1% | 3.6% | €15.29 | €13.85 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €12.00 | €13.91 +15.9% | 3.4% | €14.64 | €13.27 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.70 | €13.62 +16.4% | 3.4% | €14.33 | €12.99 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.60 | €13.62 +17.4% | 3.4% | €14.33 | €12.99 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.20 | €13.99 +14.7% | 3.2% | €14.83 | €13.44 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.70 | €13.99 +19.6% | 3.2% | €14.83 | €13.44 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €12.30 | €13.35 +8.6% | 1.6% | €13.66 | €13.20 | €11.70 | 3 |
| Jul ’24 | €12.90 | €13.41 +3.9% | 1.6% | €13.71 | €13.25 | €11.50 | 3 |
| Jun ’24 | €12.60 | €13.10 +4.0% | 3.3% | €13.41 | €12.48 | €11.70 | 3 |
| May ’24 | €11.20 | €12.53 +11.8% | 3.4% | €13.13 | €12.22 | €11.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Franklin BSP Realty Trust, Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |
| William Catherwood | BTIG |
| Sarah Barcomb | BTIG |