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GQG Partners Valutazione
6P1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6P1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6P1 ( €1.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6P1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6P1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6P1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6P1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13x | 12.9% | €7.5b |
MLP MLP | 10.1x | 6.9% | €611.0m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €387.4m |
O4B OVB Holding | 14.9x | 2.4% | €272.2m |
6P1 GQG Partners | 16.8x | 9.5% | €8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6P1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6P1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6P1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6P1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6P1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.72 | €1.95 +13.1% | 11.4% | €2.32 | €1.52 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.62 | €1.96 +20.8% | 11.4% | €2.33 | €1.53 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.72 | €1.88 +9.1% | 12.2% | €2.28 | €1.45 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.68 | €1.69 +0.4% | 8.5% | €1.96 | €1.46 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.55 | €1.64 +5.6% | 9.2% | €1.84 | €1.29 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.29 | €1.61 +25.0% | 9.1% | €1.82 | €1.30 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.30 | €1.52 +16.6% | 6.8% | €1.66 | €1.30 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.31 | €1.50 +14.7% | 6.3% | €1.63 | €1.30 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.20 | €1.34 +12.0% | 7.8% | €1.51 | €1.18 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.05 | €1.25 +19.4% | 9.3% | €1.43 | €1.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.90 | €1.24 +37.6% | 7.9% | €1.41 | €1.11 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.79 | €1.29 +63.4% | 7.7% | €1.43 | €1.14 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €0.82 | €1.31 +59.0% | 6.5% | €1.44 | €1.21 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €0.90 | €1.28 +43.0% | 6.7% | €1.41 | €1.17 | €1.62 | 6 |
| Aug ’24 | €0.94 | €1.25 +32.6% | 7.5% | €1.39 | €1.15 | €1.72 | 6 |
| Jul ’24 | €0.83 | €1.21 +45.5% | 10.2% | €1.37 | €0.94 | €1.68 | 8 |
| Jun ’24 | €0.77 | €1.23 +60.2% | 10.6% | €1.39 | €0.95 | €1.55 | 8 |
| May ’24 | €0.81 | €1.20 +49.5% | 10.1% | €1.35 | €0.93 | €1.29 | 8 |
| Apr ’24 | €0.79 | €1.26 +59.4% | 7.7% | €1.38 | €1.11 | €1.30 | 8 |
| Mar ’24 | €0.94 | €1.28 +37.1% | 7.6% | €1.40 | €1.12 | €1.31 | 8 |
| Feb ’24 | €0.98 | €1.24 +25.7% | 10.6% | €1.40 | €0.96 | €1.20 | 8 |
| Jan ’24 | €0.88 | €1.23 +40.8% | 10.2% | €1.40 | €0.98 | €1.05 | 8 |
| Dec ’23 | €0.96 | €1.25 +29.8% | 9.3% | €1.38 | €1.01 | €0.90 | 8 |
| Nov ’23 | €0.91 | €1.32 +45.2% | 12.9% | €1.55 | €0.99 | €0.79 | 7 |
| Oct ’23 | €0.96 | €1.48 +53.5% | 4.5% | €1.55 | €1.37 | €0.82 | 5 |
| Sep ’23 | €1.06 | €1.49 +41.0% | 6.0% | €1.63 | €1.37 | €0.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.