NerdWallet Valutazione
6OI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6OI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6OI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6OI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6OI?
Metrica chiave: Poiché 6OI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6OI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | US$30.40m |
| Cap. di mercato | US$1.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6OI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
OT8 Eleving Group | 7.6x | 22.2% | €174.4m |
MLP MLP | 11.5x | 7.8% | €743.6m |
GLJ Grenke | 10.2x | 24.6% | €761.6m |
HYQ Hypoport | 46.5x | 27.9% | €1.4b |
6OI NerdWallet | 27.5x | 20.8% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6OI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6OI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6OI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6OI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6OI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.30 | €16.19 +13.2% | 10.7% | €18.09 | €13.33 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €13.80 | €15.65 +13.4% | 11.8% | €18.42 | €12.89 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €12.50 | €15.65 +25.2% | 11.8% | €18.42 | €12.89 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €13.00 | €15.65 +20.4% | 11.8% | €18.42 | €12.89 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €13.00 | €15.65 +20.4% | 11.8% | €18.42 | €12.89 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €11.20 | €14.91 +33.1% | 8.4% | €16.43 | €12.78 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €11.70 | €14.91 +27.4% | 8.4% | €16.43 | €12.78 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.40 | €15.60 +50.0% | 10.0% | €17.61 | €12.97 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €13.50 | €17.14 +26.9% | 12.9% | €20.57 | €14.02 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €12.80 | €17.14 +33.9% | 12.9% | €20.57 | €14.02 | n/a | 6 |
| May ’25 | €11.70 | €17.14 +46.5% | 12.9% | €20.57 | €14.02 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.40 | €16.78 +25.2% | 12.9% | €20.14 | €13.73 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €15.60 | €16.71 +7.1% | 16.0% | €20.43 | €12.07 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €14.20 | €14.15 -0.3% | 21.0% | €18.26 | €9.13 | €13.80 | 6 |
| Jan ’25 | €13.60 | €13.88 +2.1% | 24.8% | €18.93 | €9.46 | €12.50 | 6 |
| Dec ’24 | €11.40 | €13.88 +21.8% | 24.8% | €18.93 | €9.46 | €13.00 | 6 |
| Nov ’24 | €10.20 | €13.88 +36.1% | 24.8% | €18.93 | €9.46 | €13.00 | 6 |
| Oct ’24 | €8.35 | €15.23 +82.4% | 20.7% | €19.19 | €10.05 | €11.20 | 6 |
| Sep ’24 | €8.45 | €15.23 +80.3% | 20.7% | €19.19 | €10.05 | €11.70 | 6 |
| Aug ’24 | €9.60 | €15.80 +64.5% | 19.7% | €20.24 | €11.04 | €10.40 | 6 |
| Jul ’24 | €8.55 | €15.80 +84.7% | 19.7% | €20.24 | €11.04 | €13.50 | 6 |
| Jun ’24 | €8.85 | €15.69 +77.3% | 18.2% | €19.97 | €10.89 | €12.80 | 7 |
| May ’24 | €12.10 | €18.62 +53.9% | 22.6% | €24.44 | €11.77 | €11.70 | 7 |
| Apr ’24 | €14.62 | €19.48 +33.3% | 21.4% | €25.39 | €13.17 | €13.40 | 7 |
| Mar ’24 | €19.02 | €18.45 -3.0% | 21.0% | €25.27 | €13.10 | €15.60 | 7 |
| Feb ’24 | €10.86 | €16.92 +55.8% | 26.6% | €24.83 | €10.51 | €14.20 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 15:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NerdWallet, Inc. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Sandler | Barclays |
| Nathaniel Schindler | BofA Global Research |
| Peter Christiansen | Citigroup Inc |