Noah Holdings Limited

DB:6NO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €712.8m

Noah Holdings Valutazione

6NO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6NO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6NO ( €11.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6NO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6NO?

Metrica chiave: Poiché 6NO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6NO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6NO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6NO su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniCN¥582.22m
Cap. di mercatoCN¥5.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6NO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6NO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.3x35.3%€395.2m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
6NO Noah Holdings
9.3x15.8%€743.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6NO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6NO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6NO 9.3xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6NO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6NO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6NO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6NO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6NO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.10
€12.57
+13.2%
11.5%€14.20€9.94n/a5
Dec ’25€11.70
€12.56
+7.3%
11.5%€14.18€9.93n/a5
Nov ’25€11.00
€12.95
+17.8%
35.3%€22.48€8.34n/a6
Oct ’25€10.90
€12.20
+11.9%
38.7%€22.03€8.17n/a6
Sep ’25€7.45
€12.90
+73.2%
36.4%€22.05€8.18n/a7
Aug ’25€7.00
€15.76
+125.1%
25.3%€22.03€8.81n/a7
Jul ’25€8.80
€16.66
+89.4%
16.1%€22.00€11.98n/a8
Jun ’25€9.60
€16.66
+73.6%
16.1%€22.00€11.98n/a8
May ’25€11.40
€17.73
+55.5%
11.6%€22.36€15.43n/a8
Apr ’25€10.80
€17.85
+65.3%
11.5%€22.18€15.30n/a9
Mar ’25€10.20
€18.19
+78.3%
10.0%€20.97€16.07n/a9
Feb ’25€10.80
€18.42
+70.6%
9.5%€21.12€16.19n/a10
Jan ’25€11.90
€18.42
+54.8%
9.5%€21.12€16.19n/a10
Dec ’24€11.60
€18.38
+58.4%
9.3%€20.98€16.09€11.7010
Nov ’24€10.70
€18.70
+74.8%
10.0%€21.09€15.00€11.0010
Oct ’24€11.40
€18.70
+64.0%
10.0%€21.09€15.00€10.9010
Sep ’24€12.70
€18.50
+45.7%
10.0%€20.83€14.82€7.4510
Aug ’24€13.70
€18.76
+36.9%
10.6%€21.27€14.75€7.009
Jul ’24€12.80
€18.36
+43.4%
10.8%€21.11€14.64€8.809
Jun ’24€14.60
€19.29
+32.1%
11.4%€22.65€15.18€9.6011
May ’24€14.30
€19.86
+38.9%
13.9%€24.73€15.78€11.4011
Apr ’24€16.00
€20.33
+27.1%
12.8%€25.13€16.08€10.8011
Mar ’24€17.50
€21.17
+21.0%
18.4%€30.15€14.46€10.2011
Feb ’24€17.20
€21.17
+23.1%
18.4%€30.15€14.46€10.8011
Jan ’24€14.40
€21.02
+46.0%
19.0%€30.21€14.49€11.9010
Dec ’23€14.00
€21.26
+51.8%
19.4%€29.98€14.38€11.609

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Noah Holdings Limited è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Yanran XingBOCI Research Ltd.
You FanChina International Capital Corporation Limited