PensionBee Group plc

DB:6HD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €425.8m

PensionBee Group Valutazione

6HD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6HD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6HD ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6HD ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6HD?

Metrica chiave: Poiché 6HD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6HD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6HD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6HD su PS?
Rapporto PS12.5x
VenditeUK£28.32m
Cap. di mercatoUK£355.26m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6HD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6HD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€392.2m
HXCK Ernst Russ
1.1x-4.4%€196.1m
O4B OVB Holding
0.7x3.9%€283.6m
6HD PensionBee Group
12.5x20.7%€355.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6HD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MLP MLP
0.6x2.3%US$672.51m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$508.01m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$411.15m
6HD 12.5xMedia del settore 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6HD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6HD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 12.5x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6HD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.65
€2.41
+45.8%
10.4%€2.61€1.98n/a4
Nov ’25€1.78
€2.41
+35.2%
10.4%€2.61€1.98n/a4
Oct ’25€1.95
€2.30
+17.9%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Sep ’25€1.87
€2.30
+22.9%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Aug ’25€1.86
€2.30
+23.6%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Jul ’25€1.90
€1.84
-3.0%
12.2%€2.01€1.46n/a4
Jun ’25€1.65
€1.84
+11.7%
12.2%€2.01€1.46n/a4
May ’25€1.71
€1.84
+7.8%
12.2%€2.01€1.46n/a4
Apr ’25€1.20
€1.66
+38.3%
18.8%€1.99€1.25n/a4
Mar ’25€1.00
€1.66
+66.0%
18.8%€1.99€1.25n/a4
Feb ’25€1.07
€1.66
+55.3%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Jan ’25€1.02
€1.66
+62.9%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Dec ’24€0.80
€1.66
+107.7%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Nov ’24€0.66
€1.66
+151.8%
15.6%€1.95€1.38€1.784
Oct ’24€0.77
€1.73
+124.6%
17.8%€2.09€1.40€1.954
Sep ’24€0.79
€1.73
+120.3%
17.8%€2.09€1.40€1.874
Aug ’24€0.81
€1.73
+114.9%
17.8%€2.09€1.40€1.864
Jul ’24€0.80
€1.73
+116.2%
17.8%€2.09€1.40€1.904
Jun ’24€0.73
€1.88
+155.6%
24.4%€2.62€1.37€1.655
May ’24€0.90
€1.88
+108.7%
24.4%€2.62€1.37€1.715
Apr ’24€1.00
€1.81
+80.7%
32.1%€2.61€0.85€1.205
Mar ’24€0.94
€1.79
+90.2%
32.8%€2.47€0.86€1.004
Feb ’24€0.68
€1.79
+164.8%
32.8%€2.47€0.86€1.074
Jan ’24€0.57
€1.85
+221.8%
7.3%€1.97€1.62€1.024
Dec ’23€0.63
€1.85
+193.7%
7.3%€1.97€1.62€0.804
Nov ’23€0.67
€1.95
+193.5%
14.7%€2.39€1.60€0.664

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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