HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

DB:6HA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

HA Sustainable Infrastructure Capital Valutazione

6HA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6HA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.15
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6HA ( €26.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6HA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6HA?

Metrica chiave: Poiché 6HA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6HA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6HA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6HA su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniUS$218.41m
Cap. di mercatoUS$3.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6HA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6HA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.2x
GLJ Grenke
9.9x24.6%€739.5m
ALG ALBIS Leasing
13.3x9.9%€58.9m
HYQ Hypoport
39.7x28.0%€1.2b
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
6HA HA Sustainable Infrastructure Capital
14.6x9.2%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6HA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6HA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6HA 14.6xMedia del settore 12.0xNo. of Companies12PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6HA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6HA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6HA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6HA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6HA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.61
€38.50
+44.7%
11.5%€46.53€30.05n/a14
Jan ’26€25.54
€37.37
+46.3%
12.0%€45.68€29.50n/a15
Dec ’25€29.35
€37.60
+28.1%
12.0%€45.73€30.49n/a15
Nov ’25€31.94
€37.05
+16.0%
12.1%€44.46€29.64n/a14
Oct ’25€30.75
€34.99
+13.8%
16.1%€42.99€21.49n/a14
Sep ’25€29.02
€34.82
+20.0%
16.7%€43.98€21.99n/a12
Aug ’25€30.05
€34.25
+14.0%
17.9%€44.33€22.16n/a12
Jul ’25€26.64
€33.12
+24.3%
18.4%€44.89€22.44n/a12
Jun ’25€30.08
€32.53
+8.1%
18.6%€44.40€22.20n/a12
May ’25€23.57
€32.08
+36.1%
18.3%€45.06€22.53n/a12
Apr ’25€26.02
€31.48
+21.0%
17.7%€44.34€22.17n/a13
Mar ’25€23.08
€31.75
+37.6%
18.8%€44.24€22.12n/a11
Feb ’25€21.80
€29.56
+35.6%
20.9%€44.11€21.13n/a12
Jan ’25€25.18
€29.30
+16.4%
20.7%€43.73€20.95€25.5412
Dec ’24€21.98
€28.37
+29.1%
21.1%€43.80€20.99€29.3512
Nov ’24€16.57
€30.85
+86.2%
24.5%€45.42€21.76€31.9410
Oct ’24€19.68
€35.23
+79.0%
26.5%€46.91€22.51€30.759
Sep ’24€20.42
€35.35
+73.1%
23.9%€45.98€22.07€29.029
Aug ’24€23.50
€35.94
+52.9%
22.3%€44.64€21.43€30.058
Jul ’24€22.88
€37.41
+63.5%
22.9%€45.91€22.03€26.648
Jun ’24€21.70
€38.22
+76.1%
22.2%€46.47€22.31€30.088
May ’24€25.34
€41.97
+65.6%
13.9%€49.05€32.07€23.578
Apr ’24€25.21
€41.97
+66.5%
13.9%€49.05€32.07€26.028
Mar ’24€29.12
€41.97
+44.1%
13.9%€49.05€32.07€23.088
Feb ’24€33.38
€41.07
+23.0%
17.0%€51.54€31.29€21.808
Jan ’24€27.70
€46.89
+69.3%
14.6%€56.02€34.77€25.189
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€39.20
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/12 03:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin KalloBaird
Jonathan WindhamBarclays
Nathan CrossettBerenberg