Bairong Valutazione
6B5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6B5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6B5 ( €1.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6B5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6B5?
Metrica chiave: Poiché 6B5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6B5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | CN¥275.16m |
| Cap. di mercato | CN¥3.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6B5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
JDC JDC Group | 57.3x | 19.7% | €320.5m |
MLP MLP | 10.4x | 7.8% | €671.1m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 9.4x | 35.3% | €444.5m |
DB1 Deutsche Börse | 21.9x | 5.3% | €40.4b |
6B5 Bairong | 13.4x | 29.6% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6B5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6B5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6B5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6B5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6B5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.08 | €1.66 +53.7% | 12.4% | €1.94 | €1.44 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.09 | €1.62 +48.6% | 12.8% | €1.90 | €1.42 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.10 | €1.84 +67.1% | 22.8% | €2.49 | €1.42 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.13 | €1.81 +59.8% | 20.3% | €2.44 | €1.39 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.88 | €1.81 +107.4% | 20.3% | €2.45 | €1.39 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.03 | €2.19 +112.5% | 8.5% | €2.47 | €1.85 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.01 | €2.19 +116.8% | 8.5% | €2.47 | €1.85 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.04 | €2.21 +112.1% | 5.8% | €2.45 | €2.04 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.12 | €2.19 +95.5% | 7.2% | €2.48 | €1.94 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.27 | €2.17 +70.8% | 7.2% | €2.46 | €1.92 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.52 | €2.26 +49.0% | 12.6% | €2.90 | €1.94 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.35 | €2.26 +67.7% | 12.6% | €2.90 | €1.94 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.49 | €2.22 +48.8% | 13.9% | €2.87 | €1.88 | €1.06 | 7 |
| Dec ’24 | €1.50 | €2.22 +47.9% | 13.9% | €2.87 | €1.88 | €1.09 | 7 |
| Nov ’24 | €1.13 | €2.16 +91.3% | 11.9% | €2.56 | €1.90 | €1.10 | 6 |
| Oct ’24 | €1.17 | €2.21 +89.0% | 11.9% | €2.57 | €1.90 | €1.13 | 5 |
| Sep ’24 | €1.04 | €2.27 +118.3% | 16.0% | €2.79 | €1.86 | €0.88 | 5 |
| Aug ’24 | €1.08 | €2.15 +98.7% | 19.1% | €2.79 | €1.65 | €1.03 | 5 |
| Jul ’24 | €1.06 | €2.21 +108.2% | 17.5% | €2.77 | €1.72 | €1.01 | 5 |
| Jun ’24 | €1.12 | €2.21 +97.0% | 17.5% | €2.77 | €1.72 | €1.04 | 5 |
| May ’24 | €1.21 | €2.20 +81.7% | 17.4% | €2.78 | €1.72 | €1.12 | 5 |
| Apr ’24 | €1.38 | €2.05 +48.5% | 25.2% | €2.80 | €1.21 | €1.27 | 6 |
| Mar ’24 | €1.45 | €1.97 +35.8% | 24.4% | €2.47 | €1.24 | €1.52 | 5 |
| Feb ’24 | €1.37 | €1.66 +21.2% | 29.0% | €2.47 | €1.24 | €1.35 | 4 |
| Jan ’24 | €1.23 | €1.69 +37.6% | 31.5% | €2.44 | €1.22 | €1.49 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 02:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bairong Inc. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yada Li | China International Capital Corporation Limited |
| Han Pu | China International Capital Corporation Limited |
| Zeyu Yao | China International Capital Corporation Limited |