SoFi Technologies, Inc.

DB:6B0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.0b

SoFi Technologies Valutazione

6B0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6B0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.04
Fair Value
80.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6B0 ( €14.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6B0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6B0?

Metrica chiave: Poiché 6B0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6B0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6B0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6B0 su PE?
Rapporto PE33.2x
GuadagniUS$498.67m
Cap. di mercatoUS$16.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6B0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6B0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
OT8 Eleving Group
8.2x22.2%€199.1m
DWS DWS Group GmbH KGaA
15x11.5%€9.8b
DB1 Deutsche Börse
24x5.4%€44.3b
DBK Deutsche Bank
13.1x22.0%€36.5b
6B0 SoFi Technologies
33.2x18.5%€16.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6B0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6B0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6B0 33.2xMedia del settore 9.9xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6B0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6B0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6B0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6B0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6B0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.55
€12.78
-12.2%
31.5%€19.22€4.81n/a16
Feb ’26€15.19
€12.77
-15.9%
31.5%€19.21€4.80n/a16
Jan ’26€15.03
€11.04
-26.6%
34.7%€18.34€3.86n/a15
Dec ’25€15.64
€10.05
-35.7%
37.2%€18.14€3.82n/a15
Nov ’25€10.03
€9.07
-9.6%
30.0%€12.87€3.68n/a15
Oct ’25€6.99
€7.89
+12.8%
31.1%€11.74€3.61n/a15
Sep ’25€7.23
€8.07
+11.6%
31.1%€12.01€3.69n/a15
Aug ’25€6.65
€8.07
+21.2%
31.1%€12.01€3.69n/a15
Jul ’25€6.10
€8.19
+34.3%
29.4%€11.96€3.68n/a16
Jun ’25€6.30
€8.19
+30.1%
29.4%€11.96€3.68n/a16
May ’25€6.41
€8.33
+30.0%
29.4%€12.16€3.74n/a16
Apr ’25€6.94
€8.35
+20.3%
36.0%€13.86€2.77n/a14
Mar ’25€8.23
€8.65
+5.1%
35.8%€13.84€2.77n/a16
Feb ’25€7.20
€8.87
+23.2%
34.0%€13.80€2.76€15.1918
Jan ’25€9.22
€8.80
-4.6%
38.0%€13.76€2.75€15.0316
Dec ’24€6.62
€8.71
+31.6%
37.3%€13.75€2.75€15.6417
Nov ’24€7.11
€9.27
+30.4%
36.3%€14.17€2.83€10.0316
Oct ’24€7.63
€9.83
+28.8%
36.6%€14.97€2.81€6.9915
Sep ’24€8.25
€9.62
+16.6%
35.7%€14.75€2.77€7.2316
Aug ’24€9.71
€8.88
-8.6%
36.5%€14.57€2.73€6.6516
Jul ’24€7.77
€7.51
-3.3%
37.0%€12.78€2.74€6.1015
Jun ’24€6.41
€6.98
+9.0%
32.8%€13.10€2.81€6.3014
May ’24€5.70
€7.26
+27.3%
26.9%€12.76€4.56€6.4113
Apr ’24€5.50
€7.41
+34.7%
26.2%€12.91€4.61€6.9413
Mar ’24€6.03
€7.52
+24.7%
27.7%€13.57€4.68€8.2313
Feb ’24€6.68
€7.15
+7.0%
29.5%€13.34€4.60€7.2013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€12.78
Fair Value
13.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 00:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SoFi Technologies, Inc. è coperta da 26 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Mihir BhatiaBofA Global Research