Genertec Universal Medical Group Company Limited

DB:5UM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Genertec Universal Medical Group Valutazione

5UM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5UM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5UM ( €0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5UM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5UM?

Metrica chiave: Poiché 5UM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5UM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5UM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5UM su PE?
Rapporto PE4.2x
GuadagniCN¥2.06b
Cap. di mercatoCN¥8.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5UM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5UM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
GLJ Grenke
9.1x25.2%€678.6m
ALG ALBIS Leasing
12.6x9.9%€56.0m
HYQ Hypoport
38x28.9%€1.2b
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
5UM Genertec Universal Medical Group
4.2x6.8%€9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5UM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5UM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5UM 4.2xMedia del settore 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5UM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5UM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5UM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.2x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5UM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5UM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.57
€0.82
+43.2%
16.1%€1.00€0.70n/a3
Dec ’25€0.55
€0.82
+48.4%
16.1%€1.00€0.70n/a3
Nov ’25€0.53
€0.82
+55.5%
16.1%€1.00€0.70n/a3
Oct ’25€0.53
€0.82
+55.5%
16.1%€1.00€0.70n/a3
Sep ’25€0.46
€0.83
+80.8%
14.8%€0.99€0.69n/a3
Aug ’25€0.46
€0.82
+80.6%
18.8%€1.02€0.64n/a3
Jul ’25€0.48
€0.83
+72.0%
18.7%€1.02€0.64n/a3
Jun ’25€0.51
€0.83
+64.1%
18.7%€1.02€0.64n/a3
May ’25€0.51
€0.73
+43.9%
13.3%€0.83€0.64n/a2
Apr ’25€0.47
€0.73
+53.6%
15.2%€0.84€0.61n/a2
Mar ’25€0.47
€0.73
+54.3%
15.2%€0.84€0.61n/a2
Feb ’25€0.46
€0.83
+80.6%
20.3%€1.03€0.62n/a3
Jan ’25€0.50
€0.78
+55.6%
19.7%€1.02€0.61n/a5
Dec ’24€0.49
€0.78
+60.1%
19.7%€1.02€0.61€0.555
Nov ’24€0.46
€0.83
+81.1%
17.6%€1.03€0.62€0.534
Oct ’24€0.45
€0.84
+84.1%
16.2%€1.01€0.61€0.535
Sep ’24€0.46
€0.84
+81.0%
16.2%€1.01€0.61€0.465
Aug ’24€0.47
€0.84
+77.1%
15.9%€1.00€0.61€0.465
Jul ’24€0.49
€0.84
+72.7%
15.9%€1.00€0.61€0.485
Jun ’24€0.53
€0.91
+72.5%
9.7%€1.04€0.81€0.514
May ’24€0.58
€0.90
+54.6%
21.3%€1.20€0.62€0.515
Apr ’24€0.54
€0.90
+67.3%
21.2%€1.21€0.62€0.475
Mar ’24€0.54
€0.90
+67.4%
23.4%€1.22€0.63€0.474
Feb ’24€0.55
€0.90
+63.7%
23.2%€1.21€0.63€0.464
Jan ’24€0.55
€0.92
+67.5%
26.3%€1.30€0.63€0.504
Dec ’23€0.49
€0.94
+91.8%
27.1%€1.34€0.65€0.494

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genertec Universal Medical Group Company Limited è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bo LiBOCOM International Securities Limited
Yolanda YinCGS International
Yolanda YinChina Galaxy International Securities (Hong Kong)