Alaris Equity Partners Income Trust

DB:5UK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €593.2m

Alaris Equity Partners Income Trust Valutazione

5UK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5UK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5UK ( €12.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5UK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5UK?

Metrica chiave: Poiché 5UK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5UK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5UK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5UK su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniCA$197.21m
Cap. di mercatoCA$877.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5UK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5UK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
MLP MLP
9.9x7.8%€637.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.6m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
5UK Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-36.9%€877.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5UK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5UK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$412.76m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5UK 4.5xMedia del settore 21.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5UK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5UK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5UK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE 6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5UK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5UK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.87
€15.80
+22.8%
3.2%€16.37€15.03n/a5
Nov ’25€11.65
€14.98
+28.5%
5.2%€16.42€14.07n/a5
Oct ’25€11.58
€14.34
+23.9%
7.1%€16.16€13.19n/a5
Sep ’25€10.94
€14.34
+31.1%
7.1%€16.16€13.19n/a5
Aug ’25€10.76
€14.09
+30.9%
9.5%€16.40€12.05n/a6
Jul ’25€10.64
€14.21
+33.6%
9.5%€16.55€12.16n/a6
Jun ’25€10.48
€14.21
+35.6%
9.5%€16.55€12.16n/a6
May ’25€10.53
€14.34
+36.1%
9.4%€16.73€12.29n/a6
Apr ’25€11.34
€14.27
+25.8%
9.4%€16.65€12.23n/a6
Mar ’25€10.94
€14.11
+28.9%
11.0%€16.86€11.70n/a6
Feb ’25€11.36
€14.03
+23.5%
11.1%€16.83€11.68n/a6
Jan ’25€11.02
€13.51
+22.6%
13.4%€16.62€10.85n/a6
Dec ’24€10.21
€13.51
+32.3%
13.4%€16.62€10.85n/a6
Nov ’24€8.41
€13.58
+61.5%
15.2%€16.81€10.29€11.656
Oct ’24€9.73
€14.47
+48.8%
9.8%€16.72€12.28€11.586
Sep ’24€10.14
€14.47
+42.8%
9.8%€16.72€12.28€10.946
Aug ’24€10.74
€14.68
+36.7%
8.3%€15.95€12.22€10.766
Jul ’24€10.35
€14.68
+41.8%
8.3%€15.95€12.22€10.646
Jun ’24€10.57
€14.68
+38.9%
8.3%€15.95€12.22€10.486
May ’24€11.45
€14.85
+29.7%
8.1%€16.41€12.73€10.536
Apr ’24€11.05
€14.95
+35.2%
7.8%€16.65€12.91€11.346
Mar ’24€12.20
€15.20
+24.6%
7.6%€17.12€13.28€10.946
Feb ’24€12.21
€14.45
+18.3%
6.1%€15.48€13.07€11.366
Jan ’24€10.99
€15.12
+37.5%
8.5%€16.72€13.09€11.026
Dec ’23€12.12
€15.12
+24.7%
8.5%€16.72€13.09€10.216
Nov ’23€11.61
€15.64
+34.7%
9.4%€17.47€13.38€8.416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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