Mitsubishi HC Capital Valutazione
5B4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5B4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5B4 ( €6.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5B4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5B4?
Metrica chiave: Poiché 5B4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5B4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | JP¥130.28b |
| Cap. di mercato | JP¥1.44t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5B4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
GLJ Grenke | 9.4x | 22.7% | €614.1m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.7x | 9.0% | €9.6b |
ALG ALBIS Leasing | 13.2x | 3.8% | €58.1m |
HYQ Hypoport | 111.1x | 43.3% | €1.4b |
5B4 Mitsubishi HC Capital | 11x | 8.6% | €1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5B4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5B4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5B4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5B4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5B4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.05 | €7.37 +21.7% | 3.4% | €7.61 | €7.12 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €6.20 | €7.37 +18.8% | 3.4% | €7.61 | €7.12 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €6.35 | €7.36 +15.9% | 3.4% | €7.61 | €7.11 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €6.35 | €7.36 +15.9% | 3.4% | €7.61 | €7.11 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €6.25 | €7.36 +17.8% | 3.4% | €7.61 | €7.11 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €6.25 | €7.36 +17.8% | 3.4% | €7.61 | €7.11 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.90 | €7.36 +24.7% | 3.4% | €7.61 | €7.11 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.20 | €7.36 +18.7% | 3.4% | €7.61 | €7.11 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.25 | €7.43 +18.9% | 3.4% | €7.68 | €7.18 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.25 | €7.03 +12.5% | 3.4% | €7.26 | €6.79 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.95 | €7.03 +18.1% | 3.4% | €7.26 | €6.79 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.85 | €6.65 +13.6% | 5.7% | €7.03 | €6.27 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.85 | €6.65 +13.6% | 5.7% | €7.03 | €6.27 | €6.10 | 2 |
| Apr ’25 | €6.20 | €6.65 +7.2% | 5.7% | €7.03 | €6.27 | €6.20 | 2 |
| Mar ’25 | €6.25 | €6.65 +6.4% | 5.7% | €7.03 | €6.27 | €6.35 | 2 |
| Feb ’25 | €6.60 | €6.65 +0.7% | 5.7% | €7.03 | €6.27 | €6.35 | 2 |
| Jan ’25 | €6.05 | €6.65 +9.9% | 5.7% | €7.03 | €6.27 | €6.25 | 2 |
| Dec ’24 | €6.00 | €6.03 +0.5% | 1.5% | €6.12 | €5.94 | €6.25 | 2 |
| Nov ’24 | €6.15 | €6.13 -0.3% | 1.5% | €6.23 | €6.04 | €5.90 | 2 |
| Oct ’24 | €6.15 | €6.13 -0.3% | 1.5% | €6.23 | €6.04 | €6.20 | 2 |
| Sep ’24 | €5.90 | €6.13 +3.9% | 1.5% | €6.23 | €6.04 | €6.25 | 2 |
| Aug ’24 | €5.85 | €6.19 +5.9% | 1.5% | €6.29 | €6.10 | €6.25 | 2 |
| Jul ’24 | €5.30 | €6.19 +16.9% | 1.5% | €6.29 | €6.10 | €5.95 | 2 |
| May ’24 | €4.60 | €5.34 +16.2% | 2.7% | €5.49 | €5.20 | €5.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 17:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mitsubishi HC Capital Inc. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Company Forecast |
| Kosuke Sano | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Takahiro Yano | Daiwa Securities Co. Ltd. |