AGNC Investment Corp.

DB:4OQ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.7b

AGNC Investment Valutazione

4OQ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4OQ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.84
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4OQ1 ( €9.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4OQ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4OQ1?

Metrica chiave: Poiché 4OQ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4OQ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4OQ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4OQ1 su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$731.00m
Cap. di mercatoUS$9.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4OQ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4OQ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.5%€9.7b
DB1 Deutsche Börse
23.9x5.4%€44.1b
DBK Deutsche Bank
12.9x22.0%€36.2b
FTK flatexDEGIRO
16.4x9.0%€1.9b
4OQ1 AGNC Investment
12.4x23.4%€9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4OQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4OQ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4OQ1 12.4xMedia del settore 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4OQ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4OQ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4OQ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4OQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4OQ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.69
€9.77
+0.9%
6.4%€10.57€8.65n/a12
Feb ’26€9.57
€9.76
+2.0%
6.4%€10.56€8.64n/a12
Jan ’26€8.93
€9.89
+10.8%
7.4%€11.37€8.53n/a12
Dec ’25€9.10
€10.00
+9.8%
7.0%€11.45€8.59n/a12
Nov ’25€8.54
€9.75
+14.2%
6.7%€11.13€8.34n/a12
Oct ’25€9.22
€9.45
+2.5%
6.7%€10.78€8.08n/a12
Sep ’25€9.17
€9.34
+1.9%
5.7%€10.02€8.20n/a12
Aug ’25€9.26
€9.38
+1.3%
5.3%€10.15€8.30n/a12
Jul ’25€8.77
€9.19
+4.8%
4.2%€9.81€8.41n/a12
Jun ’25€8.74
€9.19
+5.2%
4.2%€9.81€8.41n/a12
May ’25€8.52
€9.19
+7.8%
4.2%€9.81€8.41n/a12
Apr ’25€9.11
€9.19
+0.8%
4.8%€9.71€8.33n/a11
Mar ’25€8.78
€9.19
+4.6%
4.8%€9.71€8.33n/a11
Feb ’25€8.85
€9.13
+3.3%
4.9%€9.69€8.30€9.5710
Jan ’25€8.97
€8.04
-10.3%
9.8%€9.57€6.83€8.9310
Dec ’24€8.26
€7.76
-6.0%
6.0%€8.25€6.87€9.109
Nov ’24€7.29
€8.10
+11.1%
12.2%€10.41€7.10€8.548
Oct ’24€8.98
€10.06
+12.1%
4.7%€10.76€9.36€9.229
Sep ’24€9.20
€9.52
+3.6%
5.0%€10.18€8.60€9.1710
Aug ’24€9.20
€9.52
+3.5%
5.0%€10.18€8.60€9.2610
Jul ’24€9.25
€9.76
+5.5%
5.7%€10.49€8.86€8.7710
Jun ’24€8.72
€9.76
+11.9%
5.7%€10.49€8.86€8.7410
May ’24€8.88
€9.63
+8.4%
6.1%€10.89€8.62€8.5211
Apr ’24€9.18
€10.89
+18.6%
4.7%€11.65€9.79€9.1111
Mar ’24€9.89
€10.89
+10.1%
4.7%€11.65€9.79€8.7811
Feb ’24€10.83
€10.39
-4.1%
8.2%€11.38€8.19€8.8511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€9.78
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 17:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AGNC Investment Corp. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research