Guolian Securities Co., Ltd.

DB:34V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Guolian Securities Valutazione

34V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 34V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 34V ( €0.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 34V è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 34V?

Metrica chiave: Poiché 34V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 34V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 34V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 34V su PE?
Rapporto PE32.7x
GuadagniCN¥340.39m
Cap. di mercatoCN¥30.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 34V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 34V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
34V Guolian Securities
32.7x44.8%€32.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 34V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 34V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
34V 32.7xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 34V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 34V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

34V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 34V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 34V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.49
€0.57
+16.2%
19.1%€0.72€0.48n/a3
Nov ’25€0.49
€0.68
+38.5%
40.4%€1.07€0.47n/a3
Oct ’25€0.47
€0.48
+1.8%
3.0%€0.50€0.46n/a3
Sep ’25€0.31
€0.48
+56.7%
3.0%€0.50€0.46n/a3
Aug ’25€0.32
€0.51
+58.1%
3.1%€0.53€0.49n/a3
Jul ’25€0.32
€0.51
+58.1%
3.1%€0.53€0.49n/a3
Jun ’25€0.38
€0.51
+34.7%
3.1%€0.53€0.49n/a3
May ’25€0.42
€0.50
+18.6%
1.4%€0.51€0.49n/a2
Apr ’25€0.37
€0.50
+35.3%
1.4%€0.51€0.49n/a2
Mar ’25€0.36
€0.56
+56.6%
10.8%€0.62€0.50n/a2
Feb ’25€0.34
€0.56
+67.8%
10.8%€0.62€0.50n/a2
Jan ’25€0.38
€0.58
+54.2%
10.8%€0.65€0.52n/a2
Dec ’24€0.41
€0.58
+42.9%
10.8%€0.65€0.52n/a2
Nov ’24€0.39
€0.58
+49.5%
10.8%€0.65€0.52€0.492
Oct ’24€0.41
€0.56
+36.5%
9.0%€0.62€0.50€0.473
Sep ’24€0.41
€0.56
+36.5%
9.0%€0.62€0.50€0.313
Aug ’24€0.41
€0.52
+24.9%
6.3%€0.56€0.49€0.323
Jul ’24€0.40
€0.52
+28.6%
6.3%€0.56€0.49€0.323
Jun ’24€0.42
€0.52
+23.7%
6.3%€0.56€0.49€0.383
May ’24€0.43
€0.52
+20.8%
6.3%€0.56€0.49€0.423
Apr ’24€0.44
€0.51
+17.3%
4.0%€0.54€0.50€0.373
Mar ’24€0.45
€0.52
+16.1%
4.8%€0.55€0.50€0.362
Feb ’24€0.49
€0.52
+7.5%
4.8%€0.55€0.50€0.342
Jan ’24€0.48
€0.52
+10.3%
4.8%€0.55€0.50€0.382
Dec ’23€0.50
€0.52
+5.4%
4.8%€0.55€0.50€0.412
Nov ’23€0.44
€0.52
+20.4%
4.8%€0.55€0.50€0.392

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%