Oakley Capital Investments Limited

DB:34O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Oakley Capital Investments Valutazione

34O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 34O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 34O ( €5.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 34O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 34O?

Metrica chiave: Poiché 34O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 34O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 34O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 34O su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniUK£88.03m
Cap. di mercatoUK£906.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 34O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 34O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
MLP MLP
10.2x7.8%€655.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.7x35.3%€411.6m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/a€343.3m
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
34O Oakley Capital Investments
10.3xn/a€906.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 34O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 34O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.32m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.54m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$27.00m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
34O 10.3xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 34O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 34O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

34O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 34O Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 34O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.95
€7.88
+32.5%
0.5%€7.92€7.84n/a2
Dec ’25€5.70
€7.88
+38.3%
0.5%€7.92€7.84n/a2
Nov ’25€5.80
€7.79
+34.4%
0.5%€7.84€7.75n/a2
Oct ’25€6.05
€7.79
+28.8%
0.5%€7.84€7.75n/a2
Sep ’25€6.10
€7.63
+25.2%
0.6%€7.68€7.59n/a2
Aug ’25€6.15
€7.63
+24.1%
0.6%€7.68€7.59n/a2
Jul ’25€5.90
€7.63
+29.4%
0.6%€7.68€7.59n/a2
Jun ’25€5.70
€7.62
+33.7%
0.6%€7.67€7.57n/a2
May ’25€5.70
€7.59
+33.2%
0.6%€7.64€7.55n/a2
Apr ’25€5.20
€7.59
+46.0%
0.6%€7.64€7.55n/a2
Mar ’25€5.40
€7.59
+40.6%
0.6%€7.64€7.55n/a2
Feb ’25€5.30
€7.59
+43.3%
0.6%€7.64€7.55n/a2
Jan ’25€5.65
€7.31
+29.4%
4.2%€7.62€7.00n/a2
Dec ’24€5.15
€7.31
+42.0%
4.2%€7.62€7.00€5.702
Nov ’24€4.74
€7.31
+54.3%
4.2%€7.62€7.00€5.802
Oct ’24€4.96
€7.31
+47.4%
4.2%€7.62€7.00€6.052
Sep ’24€5.05
€7.31
+44.8%
4.2%€7.62€7.00€6.102
Aug ’24€5.00
€7.31
+46.2%
4.2%€7.62€7.00€6.152

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 04:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Oakley Capital Investments Limited è coperta da 3 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Conor FinnBarclays
Conor FinnPanmure Liberum
Shonil ChandePanmure Liberum