Oakley Capital Investments Limited

DB:34O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Oakley Capital Investments Valutazione

34O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 34O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 34O ( €5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 34O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 34O?

Metrica chiave: Poiché 34O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 34O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 34O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 34O su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniUK£88.03m
Cap. di mercatoUK£857.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 34O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 34O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
34O Oakley Capital Investments
9.7xn/a€857.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 34O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 34O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
34O 9.7xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 34O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 34O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

34O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 34O Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 34O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.80
€7.88
+35.9%
0.5%€7.92€7.84n/a2
Nov ’25€5.80
€7.79
+34.4%
0.5%€7.84€7.75n/a2
Oct ’25€6.05
€7.79
+28.8%
0.5%€7.84€7.75n/a2
Sep ’25€6.10
€7.63
+25.2%
0.6%€7.68€7.59n/a2
Aug ’25€6.15
€7.63
+24.1%
0.6%€7.68€7.59n/a2
Jul ’25€5.90
€7.63
+29.4%
0.6%€7.68€7.59n/a2
Jun ’25€5.70
€7.62
+33.7%
0.6%€7.67€7.57n/a2
May ’25€5.70
€7.59
+33.2%
0.6%€7.64€7.55n/a2
Apr ’25€5.20
€7.59
+46.0%
0.6%€7.64€7.55n/a2
Mar ’25€5.40
€7.59
+40.6%
0.6%€7.64€7.55n/a2
Feb ’25€5.30
€7.59
+43.3%
0.6%€7.64€7.55n/a2
Jan ’25€5.65
€7.31
+29.4%
4.2%€7.62€7.00n/a2
Dec ’24€5.15
€7.31
+42.0%
4.2%€7.62€7.00n/a2
Nov ’24€4.74
€7.31
+54.3%
4.2%€7.62€7.00€5.802
Oct ’24€4.96
€7.31
+47.4%
4.2%€7.62€7.00€6.052
Sep ’24€5.05
€7.31
+44.8%
4.2%€7.62€7.00€6.102
Aug ’24€5.00
€7.31
+46.2%
4.2%€7.62€7.00€6.152

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%