Stifel Financial Corp.

DB:2SI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.4b

Stifel Financial Valutazione

2SI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2SI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2SI ( €108 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2SI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2SI?

Metrica chiave: Poiché 2SI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2SI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2SI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2SI su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$612.58m
Cap. di mercatoUS$11.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2SI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2SI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
2SI Stifel Financial
19.4x11.3%€11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2SI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2SI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2SI 19.4xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2SI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2SI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2SI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2SI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2SI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€108.00
€103.58
-4.1%
9.4%€124.02€92.54n/a7
Nov ’25€95.50
€96.68
+1.2%
8.5%€104.47€79.51n/a7
Oct ’25€84.00
€83.54
-0.5%
8.4%€93.94€74.26n/a8
Sep ’25€78.00
€80.03
+2.6%
7.5%€93.82€74.16n/a7
Aug ’25€81.50
€83.87
+2.9%
7.4%€97.13€78.63n/a6
Jul ’25€78.00
€80.76
+3.5%
4.8%€87.54€75.44n/a7
Jun ’25€72.50
€80.88
+11.6%
4.8%€87.67€75.55n/a7
May ’25€75.00
€80.88
+7.8%
4.8%€87.67€75.55n/a7
Apr ’25€70.50
€77.54
+10.0%
7.5%€85.65€68.89n/a7
Mar ’25€70.00
€73.53
+5.0%
7.1%€81.25€66.48n/a7
Feb ’25€67.50
€73.53
+8.9%
7.1%€81.25€66.48n/a7
Jan ’25€63.00
€64.51
+2.4%
11.3%€77.60€56.78n/a6
Dec ’24€55.50
€64.51
+16.2%
11.3%€77.60€56.78n/a6
Nov ’24€53.50
€64.51
+20.6%
11.3%€77.60€56.78€95.506
Oct ’24€57.00
€67.07
+17.7%
10.0%€80.67€60.97€84.006
Sep ’24€60.00
€66.39
+10.6%
10.9%€78.21€59.11€78.006
Aug ’24€57.50
€66.39
+15.5%
10.9%€78.21€59.11€81.506
Jul ’24€54.50
€66.29
+21.6%
14.8%€83.01€56.56€78.006
Jun ’24€52.00
€66.07
+27.1%
14.6%€82.56€56.25€72.506
May ’24€54.00
€66.07
+22.4%
14.6%€82.56€56.25€75.006
Apr ’24€53.50
€70.37
+31.5%
13.6%€87.58€58.08€70.506
Mar ’24€63.00
€72.06
+14.4%
11.5%€87.58€62.69€70.006
Feb ’24€61.50
€72.06
+17.2%
11.5%€87.58€62.69€67.506
Jan ’24€55.00
€73.92
+34.4%
16.1%€95.11€58.23€63.006
Dec ’23€61.00
€73.92
+21.2%
16.1%€95.11€58.23€55.506
Nov ’23€62.50
€77.68
+24.3%
16.6%€98.35€60.22€53.505

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%