Stifel Financial Corp.

DB:2SI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.1b

Stifel Financial Valutazione

2SI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2SI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€185.59
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2SI ( €109 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €185.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2SI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2SI?

Metrica chiave: Poiché 2SI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2SI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2SI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2SI su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniUS$694.10m
Cap. di mercatoUS$11.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2SI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2SI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54x
FTK flatexDEGIRO
16.4x9.0%€1.9b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.7xn/a€840.2m
JDC JDC Group
53.5x19.7%€298.8m
2SI Stifel Financial
16.8x10.8%€11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2SI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 54 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2SI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.92m
SPT6 Sparta
2.8xn/aUS$175.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.66m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2SI 16.8xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2SI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2SI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2SI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2SI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2SI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€109.00
€119.00
+9.2%
9.0%€131.14€94.23n/a8
Jan ’26€101.00
€108.75
+7.7%
7.8%€125.39€93.56n/a8
Dec ’25€109.00
€104.52
-4.1%
8.3%€123.05€91.81n/a7
Nov ’25€95.50
€96.68
+1.2%
8.5%€104.47€79.51n/a7
Oct ’25€84.00
€83.54
-0.5%
8.4%€93.94€74.26n/a8
Sep ’25€78.00
€80.03
+2.6%
7.5%€93.82€74.16n/a7
Aug ’25€81.50
€83.87
+2.9%
7.4%€97.13€78.63n/a6
Jul ’25€78.00
€80.76
+3.5%
4.8%€87.54€75.44n/a7
Jun ’25€72.50
€80.88
+11.6%
4.8%€87.67€75.55n/a7
May ’25€75.00
€80.88
+7.8%
4.8%€87.67€75.55n/a7
Apr ’25€70.50
€77.54
+10.0%
7.5%€85.65€68.89n/a7
Mar ’25€70.00
€73.53
+5.0%
7.1%€81.25€66.48n/a7
Feb ’25€67.50
€73.53
+8.9%
7.1%€81.25€66.48€113.007
Jan ’25€63.00
€64.51
+2.4%
11.3%€77.60€56.78€101.006
Dec ’24€55.50
€64.51
+16.2%
11.3%€77.60€56.78€109.006
Nov ’24€53.50
€64.51
+20.6%
11.3%€77.60€56.78€95.506
Oct ’24€57.00
€67.07
+17.7%
10.0%€80.67€60.97€84.006
Sep ’24€60.00
€66.39
+10.6%
10.9%€78.21€59.11€78.006
Aug ’24€57.50
€66.39
+15.5%
10.9%€78.21€59.11€81.506
Jul ’24€54.50
€66.29
+21.6%
14.8%€83.01€56.56€78.006
Jun ’24€52.00
€66.07
+27.1%
14.6%€82.56€56.25€72.506
May ’24€54.00
€66.07
+22.4%
14.6%€82.56€56.25€75.006
Apr ’24€53.50
€70.37
+31.5%
13.6%€87.58€58.08€70.506
Mar ’24€63.00
€72.06
+14.4%
11.5%€87.58€62.69€70.006
Feb ’24€61.50
€72.06
+17.2%
11.5%€87.58€62.69€67.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€116.72
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stifel Financial Corp. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael DavittBofA Global Research
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research
Christopher AllenCitigroup Inc