JTC PLC

DB:2N9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

JTC Valutazione

2N9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2N9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.94
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2N9 ( €11.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2N9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2N9?

Metrica chiave: Poiché 2N9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2N9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2N9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2N9 su PE?
Rapporto PE53.2x
GuadagniUK£29.13m
Cap. di mercatoUK£1.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2N9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2N9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
MLP MLP
12.2x7.8%€785.1m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%€202.1m
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.5%€9.7b
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.1x35.3%€434.0m
2N9 JTC
53.2x27.0%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2N9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2N9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.75m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$189.29m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.62m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2N9 53.2xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2N9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2N9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2N9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.2x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2N9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2N9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.50
€15.72
+36.7%
8.9%€17.06€13.21n/a8
Feb ’26€11.50
€15.51
+34.8%
9.2%€17.04€13.20n/a8
Jan ’26€11.50
€15.51
+34.8%
9.2%€17.04€13.20n/a8
Dec ’25€12.10
€15.51
+28.2%
9.2%€17.04€13.20n/a8
Nov ’25€12.00
€15.51
+29.2%
9.2%€17.04€13.20n/a8
Oct ’25€12.70
€15.51
+22.1%
9.2%€17.04€13.20n/a8
Sep ’25€12.60
€13.11
+4.0%
8.5%€14.24€11.28n/a7
Aug ’25€12.30
€13.11
+6.6%
8.5%€14.24€11.28n/a7
Jul ’25€11.30
€12.92
+14.4%
8.0%€13.87€11.19n/a7
Jun ’25€10.60
€11.78
+11.1%
7.8%€12.86€10.05n/a8
May ’25€9.95
€11.54
+16.0%
9.4%€12.76€9.86n/a8
Apr ’25€9.45
€10.85
+14.8%
8.7%€12.67€9.50n/a8
Mar ’25€9.00
€10.85
+20.5%
8.7%€12.67€9.50n/a8
Feb ’25€9.60
€10.85
+13.0%
8.7%€12.67€9.50€11.508
Jan ’25€9.30
€10.48
+12.7%
8.9%€12.36€9.27€11.508
Dec ’24€8.45
€10.48
+24.1%
8.9%€12.36€9.27€12.108
Nov ’24€7.25
€10.56
+45.6%
9.1%€12.51€9.38€12.008
Oct ’24€8.40
€10.67
+27.1%
9.5%€12.57€9.43€12.707
Sep ’24€8.05
€10.47
+30.1%
8.3%€11.79€8.99€12.607
Aug ’24€8.30
€10.47
+26.2%
8.3%€11.79€8.99€12.307
Jul ’24€8.15
€10.35
+26.9%
7.2%€11.34€8.96€11.307
Jun ’24€8.00
€9.92
+24.0%
6.8%€10.82€8.61€10.607
May ’24€8.70
€9.90
+13.8%
7.0%€10.83€8.62€9.957
Apr ’24€7.90
€10.02
+26.8%
5.3%€10.86€9.32€9.457
Mar ’24€8.65
€10.02
+15.8%
5.3%€10.86€9.32€9.007
Feb ’24€8.05
€9.71
+20.6%
6.0%€10.67€8.89€9.608
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€15.87
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 04:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JTC PLC è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
Eoghan ReidBerenberg
Calum BattersbyBerenberg