Quilter plc

DB:2FQ0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Quilter Valutazione

2FQ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2FQ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.64
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2FQ0 ( €1.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2FQ0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2FQ0?

Metrica chiave: Poiché 2FQ0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2FQ0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2FQ0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2FQ0 su PE?
Rapporto PE42.7x
GuadagniUK£50.00m
Cap. di mercatoUK£2.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2FQ0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2FQ0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
MLP MLP
12.2x7.8%€784.0m
DWS DWS Group GmbH KGaA
15x11.5%€9.8b
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€444.9m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
2FQ0 Quilter
42.7x54.8%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2FQ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2FQ0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$208.16m
SPT6 Sparta
3.1xn/aUS$202.58m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2FQ0 42.7xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2FQ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2FQ0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2FQ0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.7x
Rapporto equo PE 30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2FQ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2FQ0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.89
€1.84
-2.8%
14.1%€2.16€1.32n/a13
Feb ’26€1.90
€1.81
-4.7%
14.2%€2.14€1.31n/a13
Jan ’26€1.80
€1.77
-1.9%
15.9%€2.18€1.15n/a13
Dec ’25€1.72
€1.75
+1.8%
15.8%€2.17€1.14n/a13
Nov ’25€1.66
€1.74
+5.0%
15.2%€2.17€1.14n/a14
Oct ’25€1.56
€1.59
+2.2%
14.9%€2.02€1.13n/a13
Sep ’25€1.61
€1.56
-3.3%
15.3%€1.98€1.11n/a13
Aug ’25€1.54
€1.44
-6.2%
15.0%€1.90€1.13n/a13
Jul ’25€1.38
€1.38
-0.1%
13.1%€1.65€1.00n/a13
Jun ’25€1.33
€1.37
+3.1%
15.8%€1.86€1.00n/a14
May ’25€1.24
€1.33
+7.5%
17.0%€1.85€1.00n/a13
Apr ’25€1.19
€1.31
+10.9%
17.5%€1.84€0.99n/a14
Mar ’25€1.09
€1.29
+18.6%
19.1%€1.85€0.89n/a14
Feb ’25€1.19
€1.29
+8.7%
19.1%€1.85€0.89€1.9014
Jan ’25€1.14
€1.23
+8.2%
22.0%€1.84€0.79€1.8014
Dec ’24€1.04
€1.21
+16.4%
23.1%€1.81€0.78€1.7213
Nov ’24€0.88
€1.22
+38.7%
23.0%€1.81€0.78€1.6613
Oct ’24€0.95
€1.26
+32.6%
23.8%€1.84€0.79€1.5613
Sep ’24€0.95
€1.27
+33.2%
23.8%€1.84€0.79€1.6113
Aug ’24€0.88
€1.19
+35.3%
25.5%€1.84€0.82€1.5413
Jul ’24€0.88
€1.20
+36.1%
23.5%€1.82€0.84€1.3813
Jun ’24€0.94
€1.20
+27.7%
23.5%€1.82€0.84€1.3313
May ’24€0.91
€1.21
+32.7%
24.2%€1.79€0.83€1.2412
Apr ’24€0.92
€1.23
+33.6%
22.8%€1.80€0.85€1.1912
Mar ’24€1.00
€1.25
+24.4%
23.3%€1.80€0.84€1.0913
Feb ’24€1.05
€1.27
+21.3%
22.2%€1.80€0.84€1.1912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€1.83
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 13:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Quilter plc è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Sabena OmarAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays