EVERTEC, Inc.

DB:2EV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

EVERTEC Valutazione

2EV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2EV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.68
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2EV ( €32.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2EV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2EV?

Metrica chiave: Poiché 2EV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2EV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2EV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2EV su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniUS$84.04m
Cap. di mercatoUS$2.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2EV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2EV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
HYQ Hypoport
39.7x28.0%€1.2b
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.6b
GLJ Grenke
9.9x24.6%€739.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.5x35.1%€648.2m
2EV EVERTEC
24.1x17.1%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2EV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2EV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2EV 24.1xMedia del settore 12.3xNo. of Companies12PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2EV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2EV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2EV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2EV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2EV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.60
€34.34
+5.3%
13.0%€40.07€26.71n/a5
Jan ’26€33.20
€34.34
+3.4%
13.0%€40.07€26.71n/a5
Dec ’25€32.80
€34.34
+4.7%
13.0%€40.07€26.71n/a5
Nov ’25€30.00
€33.68
+12.3%
15.6%€37.82€25.21n/a5
Oct ’25€30.40
€33.68
+10.8%
15.6%€37.82€25.21n/a5
Sep ’25€30.80
€36.51
+18.5%
9.0%€38.92€30.58n/a5
Aug ’25€31.80
€36.51
+14.8%
9.0%€38.92€30.58n/a5
Jul ’25€30.80
€38.59
+25.3%
11.3%€43.81€30.76n/a5
Jun ’25€32.00
€38.59
+20.6%
11.3%€43.81€30.76n/a5
May ’25€35.80
€39.28
+9.7%
12.2%€43.96€30.86n/a5
Apr ’25€36.60
€38.86
+6.2%
12.2%€43.48€30.53n/a5
Mar ’25€33.40
€38.86
+16.3%
12.2%€43.48€30.53n/a5
Feb ’25€37.20
€38.51
+3.5%
13.1%€43.30€29.48n/a5
Jan ’25€37.00
€38.28
+3.5%
11.4%€43.18€29.40€33.206
Dec ’24€33.80
€38.28
+13.3%
11.4%€43.18€29.40€32.806
Nov ’24€30.00
€38.58
+28.6%
12.8%€44.41€30.24€30.006
Oct ’24€35.20
€39.06
+11.0%
14.1%€45.59€28.27€30.406
Sep ’24€36.40
€39.06
+7.3%
14.1%€45.59€28.27€30.806
Aug ’24€35.60
€39.06
+9.7%
14.1%€45.59€28.27€31.806
Jul ’24€33.80
€32.84
-2.8%
13.7%€39.01€26.31€30.805
Jun ’24€32.20
€32.84
+2.0%
13.7%€39.01€26.31€32.005
May ’24€31.00
€32.84
+5.9%
13.7%€39.01€26.31€35.805
Apr ’24€30.20
€34.15
+13.1%
13.7%€40.57€27.36€36.605
Mar ’24€34.60
€34.15
-1.3%
13.7%€40.57€27.36€33.405
Feb ’24€33.80
€33.64
-0.5%
11.7%€38.96€27.56€37.205
Jan ’24€30.00
€36.91
+23.0%
12.9%€42.04€29.73€37.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€36.92
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 01:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EVERTEC, Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David Ridley-LaneBofA Global Research
John WilliamsCompass Point Research & Trading, LLC
Bryan KeaneDeutsche Bank