iFAST Corporation Ltd.

DB:1O3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

iFAST Valutazione

1O3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1O3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.69
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1O3 ( €5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1O3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1O3?

Metrica chiave: Poiché 1O3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1O3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1O3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1O3 su PE?
Rapporto PE34.3x
GuadagniS$66.63m
Cap. di mercatoS$2.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1O3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1O3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
MLP MLP
11.9x7.8%€764.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.2x35.3%€439.4m
O4B OVB Holding
15.7x3.5%€290.7m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%€202.1m
1O3 iFAST
34.3x13.0%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1O3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1O3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPT6 Sparta
2.9xn/aUS$210.54m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$209.84m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.67m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1O3 34.3xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1O3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1O3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1O3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.3x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1O3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1O3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.25
€5.63
+7.2%
32.6%€7.41€2.61n/a4
Feb ’26€5.15
€5.63
+9.2%
32.6%€7.41€2.61n/a4
Jan ’26€5.05
€5.63
+11.4%
32.6%€7.41€2.61n/a4
Dec ’25€5.20
€5.79
+11.3%
29.1%€7.33€2.58n/a5
Nov ’25€4.98
€5.79
+16.2%
29.1%€7.33€2.58n/a5
Oct ’25€5.00
€5.68
+13.6%
29.2%€7.22€2.55n/a5
Sep ’25€4.76
€5.68
+19.4%
29.2%€7.22€2.55n/a5
Aug ’25€5.00
€5.68
+13.6%
29.2%€7.22€2.55n/a5
Jul ’25€4.82
€5.58
+15.7%
29.5%€7.23€2.55n/a5
Jun ’25€4.48
€5.58
+24.4%
29.5%€7.23€2.55n/a5
May ’25€4.98
€5.56
+11.6%
29.5%€7.20€2.54n/a5
Apr ’25€4.44
€5.53
+24.6%
28.6%€7.23€2.55n/a5
Mar ’25€4.80
€5.53
+15.2%
28.6%€7.23€2.55n/a5
Feb ’25€4.84
€4.52
-6.6%
30.6%€6.83€2.53€5.155
Jan ’25€5.45
€4.52
-17.1%
30.6%€6.83€2.53€5.055
Dec ’24€5.60
€4.52
-19.3%
30.6%€6.83€2.53€5.205
Nov ’24€4.80
€4.09
-14.8%
19.6%€4.80€2.56€4.985
Oct ’24€3.78
€3.26
-13.7%
20.7%€4.45€2.53€5.005
Sep ’24€3.78
€3.26
-13.7%
20.7%€4.45€2.53€4.765
Aug ’24€3.80
€3.26
-14.1%
20.7%€4.45€2.53€5.005
Jul ’24€3.04
€3.09
+1.6%
26.7%€4.62€2.38€4.825
Jun ’24€2.94
€3.09
+5.1%
26.7%€4.62€2.38€4.485
May ’24€3.04
€3.09
+1.6%
26.7%€4.62€2.38€4.985
Apr ’24€3.30
€3.21
-2.7%
26.4%€4.73€2.44€4.445
Mar ’24€3.38
€3.25
-3.9%
26.0%€4.77€2.45€4.805
Feb ’24€3.64
€3.09
-15.2%
28.9%€4.86€2.51€4.845
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.47
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 04:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

iFAST Corporation Ltd. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard ColesCGS International
Yong TanCitigroup Inc
Lee Keng LingDBS Bank Ltd