NewtekOne Valutazione
1N31 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1N31 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1N31 ( €12.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1N31 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1N31?
Metrica chiave: Poiché 1N31 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1N31 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | US$41.77m |
| Cap. di mercato | US$334.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1N31 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
VVV3 Ökoworld | 8.8x | 5.5% | €198.6m |
HYQ Hypoport | 37.5x | 28.9% | €1.1b |
JDC JDC Group | 54.4x | 19.7% | €304.2m |
GLJ Grenke | 9.1x | 25.2% | €674.2m |
1N31 NewtekOne | 8x | 16.4% | €334.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1N31 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1N31's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1N31 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1N31's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1N31 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.08 | €14.15 +17.2% | 9.3% | €16.11 | €12.54 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €13.53 | €13.70 +1.3% | 10.7% | €15.86 | €12.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.85 | €12.63 +6.6% | 12.4% | €15.76 | €11.84 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.22 | €12.59 +12.2% | 9.4% | €14.65 | €11.91 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.85 | €12.85 -0.03% | 9.4% | €14.95 | €12.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.59 | €12.85 +10.8% | 9.4% | €14.95 | €12.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.26 | €12.75 +4.0% | 9.4% | €14.83 | €12.05 | n/a | 4 |
| May ’25 | €10.34 | €12.69 +22.7% | 18.8% | €16.61 | €10.15 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.25 | €12.66 +23.5% | 18.8% | €16.57 | €10.12 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €10.65 | €14.48 +35.9% | 15.1% | €17.46 | €11.95 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.05 | €14.48 +31.0% | 15.1% | €17.46 | €11.95 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.70 | €14.48 +14.0% | 15.1% | €17.46 | €11.95 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.30 | €14.36 +16.8% | 15.9% | €17.47 | €11.95 | €13.53 | 4 |
| Nov ’24 | €13.05 | €17.13 +31.3% | 14.2% | €19.99 | €14.28 | €11.85 | 4 |
| Oct ’24 | €13.75 | €17.13 +24.6% | 14.2% | €19.99 | €14.28 | €11.07 | 4 |
| Sep ’24 | €16.50 | €17.22 +4.4% | 10.2% | €19.29 | €14.70 | €11.22 | 4 |
| Aug ’24 | €16.10 | €14.69 -8.7% | 23.8% | €17.81 | €9.35 | €12.85 | 4 |
| Jul ’24 | €14.75 | €13.28 -9.9% | 25.2% | €18.32 | €9.62 | €11.59 | 4 |
| Jun ’24 | €11.45 | €11.72 +2.4% | 12.9% | €13.93 | €9.75 | €12.26 | 4 |
| May ’24 | €10.35 | €11.91 +15.1% | 6.3% | €12.83 | €11.00 | €10.34 | 3 |
| Apr ’24 | €11.85 | €12.92 +9.0% | 11.7% | €14.76 | €11.07 | €10.25 | 3 |
| Mar ’24 | €14.54 | €16.38 +12.7% | 7.2% | €17.96 | €15.12 | €10.65 | 3 |
| Feb ’24 | €16.89 | €15.93 -5.7% | 8.6% | €17.30 | €14.56 | €11.05 | 2 |
| Jan ’24 | €15.34 | €16.98 +10.7% | 5.9% | €17.98 | €15.98 | €12.70 | 2 |
| Dec ’23 | €17.92 | €16.98 -5.2% | 5.9% | €17.98 | €15.98 | €12.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NewtekOne, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Merrill Ross | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Peter Heckmann | D.A. Davidson & Co. |