St. James's Place plc

DB:1IV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

St. James's Place Valutazione

1IV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1IV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.19
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1IV ( €12.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1IV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1IV?

Metrica chiave: Poiché 1IV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1IV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1IV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1IV su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniUK£398.40m
Cap. di mercatoUK£5.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1IV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1IV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.4x8.5%€10.1b
MLP MLP
13.3x8.0%€919.2m
O4B OVB Holding
19.7x8.6%€319.2m
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.2%€192.0m
1IV St. James's Place
13.7x9.0%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1IV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1IV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.2%US$216.10m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.52m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
3.8xn/aUS$21.14m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.30m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1IV 13.7xMedia del settore 26.9xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1IV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1IV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1IV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1IV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1IV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.11
€13.02
+7.5%
12.4%€16.47€10.00n/a14
May ’26€11.19
€13.02
+16.4%
12.4%€16.47€10.00n/a14
Apr ’26€11.72
€13.75
+17.3%
13.3%€16.78€9.95n/a14
Mar ’26€13.10
€13.74
+4.9%
14.4%€16.98€10.07n/a14
Feb ’26€12.23
€12.48
+2.1%
16.1%€16.75€9.51n/a14
Jan ’26€10.47
€11.77
+12.4%
18.4%€16.88€8.92n/a14
Dec ’25€10.82
€10.96
+1.3%
18.1%€16.86€8.31n/a14
Nov ’25€9.77
€10.78
+10.3%
19.1%€16.84€8.30n/a14
Oct ’25€8.82
€10.08
+14.3%
20.7%€16.66€7.85n/a14
Sep ’25€8.55
€9.89
+15.7%
22.1%€16.64€7.37n/a14
Aug ’25€8.07
€9.64
+19.5%
24.8%€16.62€6.23n/a15
Jul ’25€6.46
€8.49
+31.5%
32.1%€16.49€5.30n/a15
Jun ’25€5.93
€8.24
+39.1%
34.2%€16.32€5.25n/a14
May ’25€5.09
€8.39
+64.8%
33.0%€16.36€5.84€11.1914
Apr ’25€5.19
€8.39
+61.7%
32.8%€16.34€5.84€11.7214
Mar ’25€5.82
€9.30
+59.9%
28.6%€16.35€5.84€13.1014
Feb ’25€7.53
€10.71
+42.2%
19.6%€16.43€7.66€12.2315
Jan ’25€7.76
€11.58
+49.3%
32.6%€20.93€7.67€10.4715
Dec ’24€7.46
€11.44
+53.4%
32.7%€20.69€7.59€10.8215
Nov ’24€7.29
€11.65
+59.7%
32.6%€20.65€7.57€9.7715
Oct ’24€9.34
€14.84
+58.9%
17.8%€22.73€11.54€8.8216
Sep ’24€10.23
€14.90
+45.8%
17.8%€22.77€11.56€8.5516
Aug ’24€10.83
€15.39
+42.1%
16.7%€22.76€11.55€8.0716
Jul ’24€12.30
€16.82
+36.7%
12.6%€22.68€13.48€6.4617
Jun ’24€13.04
€16.57
+27.1%
12.6%€22.41€13.32€5.9317
May ’24€13.50
€16.32
+20.9%
12.5%€22.10€13.13€5.0916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€13.09
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 09:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

St. James's Place plc è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Peter RichardsonBerenberg