goeasy Valutazione
1ES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1ES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1ES ( €107.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €240.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1ES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ES?
Metrica chiave: Poiché 1ES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1ES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | CA$283.89m |
| Cap. di mercato | CA$2.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1ES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
OT8 Eleving Group | 9.4x | 29.7% | €193.2m |
E4I Multitude | 9.4x | 19.8% | €103.8m |
FTK flatexDEGIRO | 13.7x | 8.1% | €1.6b |
HYQ Hypoport | 37.5x | 28.9% | €1.1b |
1ES goeasy | 9.7x | 15.0% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1ES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1ES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €107.60 | €158.78 +47.6% | 10.9% | €202.22 | €139.53 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €116.40 | €158.78 +36.4% | 10.9% | €202.22 | €139.53 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €116.00 | €156.32 +34.8% | 11.7% | €199.35 | €134.23 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €119.80 | €155.79 +30.0% | 10.7% | €197.83 | €141.78 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €125.20 | €155.79 +24.4% | 10.7% | €197.83 | €141.78 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €136.40 | €154.87 +13.5% | 10.8% | €200.07 | €143.39 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €134.00 | €151.56 +13.1% | 12.6% | €202.28 | €134.85 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €121.00 | €151.68 +25.4% | 12.1% | €203.33 | €135.55 | n/a | 10 |
| May ’25 | €120.00 | €143.30 +19.4% | 14.7% | €203.94 | €129.16 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €108.80 | €139.79 +28.5% | 17.4% | €206.82 | €120.64 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €112.80 | €139.79 +23.9% | 17.4% | €206.82 | €120.64 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €105.20 | €131.24 +24.8% | 21.1% | €206.14 | €109.94 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €108.60 | €121.97 +12.3% | 23.2% | €203.06 | €98.14 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €89.60 | €121.97 +36.1% | 23.2% | €203.06 | €98.14 | €116.40 | 10 |
| Nov ’24 | €76.30 | €119.38 +56.5% | 24.7% | €204.42 | €98.80 | €116.00 | 10 |
| Oct ’24 | €74.90 | €119.95 +60.2% | 24.4% | €204.23 | €95.31 | €119.80 | 10 |
| Sep ’24 | €85.60 | €119.95 +40.1% | 24.4% | €204.23 | €95.31 | €125.20 | 10 |
| Aug ’24 | €86.70 | €114.21 +31.7% | 28.7% | €206.91 | €80.69 | €136.40 | 10 |
| Jul ’24 | €75.40 | €110.36 +46.4% | 29.9% | €204.24 | €79.66 | €134.00 | 10 |
| Jun ’24 | €73.30 | €110.36 +50.6% | 29.9% | €204.24 | €79.66 | €121.00 | 10 |
| May ’24 | €61.80 | €110.55 +78.9% | 31.2% | €204.98 | €79.94 | €120.00 | 10 |
| Apr ’24 | €63.00 | €113.41 +80.0% | 30.4% | €204.00 | €88.40 | €108.80 | 9 |
| Mar ’24 | €86.00 | €137.39 +59.8% | 18.8% | €208.87 | €118.36 | €112.80 | 9 |
| Feb ’24 | €85.50 | €135.48 +58.5% | 19.2% | €206.43 | €113.54 | €105.20 | 9 |
| Jan ’24 | €74.00 | €143.68 +94.2% | 19.1% | €217.70 | €119.73 | €108.60 | 9 |
| Dec ’23 | €85.50 | €143.68 +68.0% | 19.1% | €217.70 | €119.73 | €89.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
goeasy Ltd. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Doug Cooper | Beacon Securities Limited |
| Etienne Ricard | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nikolaus Priebe | CIBC Capital Markets |