goeasy Valutazione
1ES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1ES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1ES ( €119.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €242.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1ES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1ES su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1ES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
OT8 Eleving Group | 9.6x | n/a | €190.9m |
E4I Multitude | 9.8x | 20.7% | €103.6m |
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
FTK flatexDEGIRO | 12.8x | 8.5% | €1.5b |
1ES goeasy | 11.5x | 16.1% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1ES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1ES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €122.80 | €155.08 +26.3% | 11.1% | €198.45 | €133.62 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €119.80 | €155.79 +30.0% | 10.7% | €197.83 | €141.78 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €125.20 | €155.79 +24.4% | 10.7% | €197.83 | €141.78 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €136.40 | €154.87 +13.5% | 10.8% | €200.07 | €143.39 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €134.00 | €151.56 +13.1% | 12.6% | €202.28 | €134.85 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €121.00 | €151.68 +25.4% | 12.1% | €203.33 | €135.55 | n/a | 10 |
| May ’25 | €120.00 | €143.30 +19.4% | 14.7% | €203.94 | €129.16 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €108.80 | €139.79 +28.5% | 17.4% | €206.82 | €120.64 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €112.80 | €139.79 +23.9% | 17.4% | €206.82 | €120.64 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €105.20 | €131.24 +24.8% | 21.1% | €206.14 | €109.94 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €108.60 | €121.97 +12.3% | 23.2% | €203.06 | €98.14 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €89.60 | €121.97 +36.1% | 23.2% | €203.06 | €98.14 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €76.30 | €119.38 +56.5% | 24.7% | €204.42 | €98.80 | €116.00 | 10 |
| Oct ’24 | €74.90 | €119.95 +60.2% | 24.4% | €204.23 | €95.31 | €119.80 | 10 |
| Sep ’24 | €85.60 | €119.95 +40.1% | 24.4% | €204.23 | €95.31 | €125.20 | 10 |
| Aug ’24 | €86.70 | €114.21 +31.7% | 28.7% | €206.91 | €80.69 | €136.40 | 10 |
| Jul ’24 | €75.40 | €110.36 +46.4% | 29.9% | €204.24 | €79.66 | €134.00 | 10 |
| Jun ’24 | €73.30 | €110.36 +50.6% | 29.9% | €204.24 | €79.66 | €121.00 | 10 |
| May ’24 | €61.80 | €110.55 +78.9% | 31.2% | €204.98 | €79.94 | €120.00 | 10 |
| Apr ’24 | €63.00 | €113.41 +80.0% | 30.4% | €204.00 | €88.40 | €108.80 | 9 |
| Mar ’24 | €86.00 | €137.39 +59.8% | 18.8% | €208.87 | €118.36 | €112.80 | 9 |
| Feb ’24 | €85.50 | €135.48 +58.5% | 19.2% | €206.43 | €113.54 | €105.20 | 9 |
| Jan ’24 | €74.00 | €143.68 +94.2% | 19.1% | €217.70 | €119.73 | €108.60 | 9 |
| Dec ’23 | €85.50 | €143.68 +68.0% | 19.1% | €217.70 | €119.73 | €89.60 | 9 |
| Nov ’23 | €82.00 | €147.57 +80.0% | 20.8% | €221.59 | €118.18 | €76.30 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.