Anima Holding Valutazione
124 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 124 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 124 ( €6.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 124 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 124?
Metrica chiave: Poiché 124 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 124 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | €224.85m |
| Cap. di mercato | €2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 124 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
MLP MLP | 10.2x | 7.8% | €655.8m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.2x | 13.0% | €7.9b |
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | €355.8m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 8.7x | 35.3% | €411.6m |
124 Anima Holding | 9x | -9.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 124 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 124's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$370.24m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | US$208.21m |
VG8 Varengold Bank | 2.1x | n/a | US$26.96m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 124 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 124's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 124 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.44 | €6.16 -4.3% | 4.9% | €6.50 | €5.70 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €6.11 | €6.16 +0.8% | 4.9% | €6.50 | €5.70 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €5.56 | €5.89 +5.9% | 6.1% | €6.40 | €5.40 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €5.43 | €5.53 +1.9% | 4.8% | €6.00 | €5.15 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €4.82 | €5.53 +14.7% | 4.8% | €6.00 | €5.15 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €4.73 | €5.48 +15.8% | 4.6% | €6.00 | €5.15 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.60 | €5.25 +14.2% | 5.9% | €5.60 | €4.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.68 | €5.25 +12.1% | 5.9% | €5.60 | €4.80 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.31 | €4.87 +13.1% | 7.0% | €5.40 | €4.15 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.28 | €4.81 +12.2% | 6.9% | €5.30 | €4.15 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.07 | €4.77 +17.1% | 6.9% | €5.30 | €4.15 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €4.12 | €4.68 +13.7% | 5.9% | €5.00 | €4.15 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €3.88 | €4.51 +16.1% | 5.2% | €4.90 | €4.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €3.78 | €4.51 +19.2% | 5.2% | €4.90 | €4.10 | €6.11 | 9 |
| Nov ’24 | €3.70 | €4.46 +20.4% | 7.0% | €4.90 | €3.80 | €5.56 | 9 |
| Oct ’24 | €3.87 | €4.47 +15.7% | 6.5% | €4.90 | €3.90 | €5.43 | 9 |
| Sep ’24 | €3.72 | €4.47 +20.2% | 6.5% | €4.90 | €3.90 | €4.82 | 9 |
| Aug ’24 | €3.35 | €4.37 +30.4% | 7.6% | €4.80 | €3.60 | €4.73 | 9 |
| Jul ’24 | €3.30 | €4.45 +34.8% | 5.5% | €4.80 | €4.00 | €4.60 | 9 |
| Jun ’24 | €3.22 | €4.45 +38.3% | 5.5% | €4.80 | €4.00 | €4.68 | 9 |
| May ’24 | €3.63 | €4.52 +24.5% | 7.6% | €5.20 | €4.00 | €4.31 | 9 |
| Apr ’24 | €3.68 | €4.52 +22.8% | 7.6% | €5.20 | €4.00 | €4.28 | 9 |
| Mar ’24 | €4.03 | €4.52 +12.0% | 7.6% | €5.20 | €4.00 | €4.07 | 9 |
| Feb ’24 | €4.18 | €4.16 -0.7% | 10.0% | €5.20 | €3.60 | €4.12 | 9 |
| Jan ’24 | €3.64 | €4.16 +14.0% | 10.0% | €5.20 | €3.60 | €3.88 | 9 |
| Dec ’23 | €3.54 | €4.16 +17.3% | 10.0% | €5.20 | €3.60 | €3.78 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 01:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Anima Holding SpA è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Enrico Esposti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Panayiotis Ellinas | Berenberg |
| Azzurra Guelfi | Citigroup Inc |