State Street Corporation

XTRA:ZYA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.8b

State Street Valutazione

ZYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€163.03
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZYA ( €96.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €163.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZYA?

Metrica chiave: Poiché ZYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZYA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZYA su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$2.48b
Cap. di mercatoUS$28.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.4x11.6%€9.4b
MLP MLP
11.6x7.8%€744.7m
DBK Deutsche Bank
13.6x22.0%€38.8b
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.2x35.3%€446.7m
ZYA State Street
11.7x8.2%€29.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.98m
SPT6 Sparta
2.8xn/aUS$203.80m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZYA 11.7xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€96.19
€106.56
+10.8%
10.8%€132.59€80.71n/a16
Feb ’26€98.66
€105.35
+6.8%
11.2%€132.47€80.63n/a16
Jan ’26€93.56
€98.71
+5.5%
12.2%€132.52€80.09n/a15
Dec ’25€94.15
€95.45
+1.4%
6.8%€103.71€80.67n/a15
Nov ’25€85.86
€90.04
+4.9%
7.3%€99.30€77.23n/a15
Oct ’25€78.69
€82.54
+4.9%
8.0%€93.05€72.27n/a15
Sep ’25€77.87
€82.78
+6.3%
8.1%€93.85€71.98n/a16
Aug ’25€77.54
€83.70
+7.9%
8.1%€95.16€73.45n/a16
Jul ’25€68.76
€80.12
+16.5%
8.1%€94.99€67.98n/a15
Jun ’25€69.17
€80.49
+16.4%
8.3%€94.55€68.60n/a15
May ’25€68.36
€80.44
+17.7%
9.5%€95.75€65.33n/a16
Apr ’25€70.64
€78.68
+11.4%
10.3%€94.96€64.80n/a16
Mar ’25€67.88
€77.74
+14.5%
9.4%€94.13€64.23n/a17
Feb ’25€69.48
€77.65
+11.8%
9.7%€94.07€64.19€98.6616
Jan ’25€70.18
€69.14
-1.5%
7.2%€79.07€61.81€93.5617
Dec ’24€63.84
€68.43
+7.2%
7.3%€80.00€62.53€94.1517
Nov ’24€61.44
€70.36
+14.5%
7.5%€82.34€64.36€85.8616
Oct ’24€64.18
€71.11
+10.8%
7.5%€82.32€62.45€78.6916
Sep ’24€64.54
€69.19
+7.2%
7.5%€79.85€59.66€77.8717
Aug ’24€65.16
€68.17
+4.6%
7.5%€78.65€57.86€77.5417
Jul ’24€67.14
€77.24
+15.0%
9.7%€91.64€63.23€68.7616
Jun ’24€64.78
€77.87
+20.2%
10.0%€92.94€63.20€69.1716
May ’24€65.22
€77.36
+18.6%
9.3%€91.28€62.07€68.3616
Apr ’24€69.06
€86.57
+25.4%
10.1%€106.94€71.91€70.6416
Mar ’24€83.74
€90.06
+7.5%
8.1%€109.35€79.19€67.8816
Feb ’24€83.79
€85.40
+1.9%
8.5%€105.59€76.47€69.4816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€106.21
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 22:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

State Street Corporation è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays