Capital One Financial Corporation

XTRA:CFX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €64.5b

Capital One Financial Valutazione

CFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CFX ( €173 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €233.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFX?

Metrica chiave: Poiché CFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFX su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUS$4.06b
Cap. di mercatoUS$67.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
OT8 Eleving Group
9.4x29.7%€193.2m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.8m
CFX Capital One Financial
16.5x15.0%€67.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CFX 16.5xMedia del settore 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€173.00
€180.74
+4.5%
15.2%€223.76€114.78n/a18
Dec ’25€182.00
€174.47
-4.1%
15.1%€217.63€113.59n/a18
Nov ’25€152.00
€157.67
+3.7%
11.1%€192.36€110.05n/a18
Oct ’25€134.00
€147.95
+10.4%
11.1%€187.91€107.50n/a18
Sep ’25€132.00
€149.32
+13.1%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Aug ’25€141.00
€149.32
+5.9%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Jul ’25€124.00
€145.08
+17.0%
10.7%€176.02€103.37n/a18
Jun ’25€126.00
€142.82
+13.3%
10.8%€174.20€102.31n/a18
May ’25€135.00
€144.69
+7.2%
10.6%€176.68€103.76n/a18
Apr ’25€132.00
€137.19
+3.9%
10.2%€167.58€103.34n/a17
Mar ’25€126.00
€133.96
+6.3%
9.7%€156.88€102.43n/a18
Feb ’25€127.00
€128.71
+1.3%
10.1%€147.20€101.20n/a20
Jan ’25€120.00
€109.26
-8.9%
15.6%€143.18€78.34n/a21
Dec ’24€105.00
€104.29
-0.7%
15.3%€134.14€79.94€182.0021
Nov ’24€94.50
€105.50
+11.6%
16.1%€137.96€82.21€152.0021
Oct ’24€93.00
€111.12
+19.5%
14.8%€137.85€82.15€134.0019
Sep ’24€96.00
€109.59
+14.2%
14.7%€135.15€80.54€132.0019
Aug ’24€106.00
€106.68
+0.6%
14.2%€131.20€78.72€141.0019
Jul ’24€101.00
€101.46
+0.5%
19.6%€148.42€65.97€124.0019
Jun ’24€99.50
€100.72
+1.2%
19.3%€148.94€66.20€126.0020
May ’24€88.00
€102.39
+16.3%
19.0%€147.66€72.01€135.0021
Apr ’24€87.68
€109.36
+24.7%
17.7%€149.35€72.83€132.0021
Mar ’24€102.28
€111.98
+9.5%
17.0%€151.10€73.68€126.0021
Feb ’24€106.42
€107.50
+1.0%
17.2%€148.76€72.55€127.0021
Jan ’24€86.21
€118.27
+37.2%
18.2%€161.32€76.42€120.0021
Dec ’23€95.15
€119.50
+25.6%
17.8%€162.45€76.95€105.0021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 21:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Capital One Financial Corporation è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays