CFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CFX ( €173 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €233.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFX?
Metrica chiave: Poiché CFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFX su PE?
Rapporto PE
16.5x
Guadagni
US$4.06b
Cap. di mercato
US$67.02b
CFX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CFX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.5x
Rapporto equo PE
23.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€173.00
€180.74
+4.5%
15.2%
€223.76
€114.78
n/a
18
Dec ’25
€182.00
€174.47
-4.1%
15.1%
€217.63
€113.59
n/a
18
Nov ’25
€152.00
€157.67
+3.7%
11.1%
€192.36
€110.05
n/a
18
Oct ’25
€134.00
€147.95
+10.4%
11.1%
€187.91
€107.50
n/a
18
Sep ’25
€132.00
€149.32
+13.1%
11.0%
€192.09
€109.90
n/a
17
Aug ’25
€141.00
€149.32
+5.9%
11.0%
€192.09
€109.90
n/a
17
Jul ’25
€124.00
€145.08
+17.0%
10.7%
€176.02
€103.37
n/a
18
Jun ’25
€126.00
€142.82
+13.3%
10.8%
€174.20
€102.31
n/a
18
May ’25
€135.00
€144.69
+7.2%
10.6%
€176.68
€103.76
n/a
18
Apr ’25
€132.00
€137.19
+3.9%
10.2%
€167.58
€103.34
n/a
17
Mar ’25
€126.00
€133.96
+6.3%
9.7%
€156.88
€102.43
n/a
18
Feb ’25
€127.00
€128.71
+1.3%
10.1%
€147.20
€101.20
n/a
20
Jan ’25
€120.00
€109.26
-8.9%
15.6%
€143.18
€78.34
n/a
21
Dec ’24
€105.00
€104.29
-0.7%
15.3%
€134.14
€79.94
€182.00
21
Nov ’24
€94.50
€105.50
+11.6%
16.1%
€137.96
€82.21
€152.00
21
Oct ’24
€93.00
€111.12
+19.5%
14.8%
€137.85
€82.15
€134.00
19
Sep ’24
€96.00
€109.59
+14.2%
14.7%
€135.15
€80.54
€132.00
19
Aug ’24
€106.00
€106.68
+0.6%
14.2%
€131.20
€78.72
€141.00
19
Jul ’24
€101.00
€101.46
+0.5%
19.6%
€148.42
€65.97
€124.00
19
Jun ’24
€99.50
€100.72
+1.2%
19.3%
€148.94
€66.20
€126.00
20
May ’24
€88.00
€102.39
+16.3%
19.0%
€147.66
€72.01
€135.00
21
Apr ’24
€87.68
€109.36
+24.7%
17.7%
€149.35
€72.83
€132.00
21
Mar ’24
€102.28
€111.98
+9.5%
17.0%
€151.10
€73.68
€126.00
21
Feb ’24
€106.42
€107.50
+1.0%
17.2%
€148.76
€72.55
€127.00
21
Jan ’24
€86.21
€118.27
+37.2%
18.2%
€161.32
€76.42
€120.00
21
Dec ’23
€95.15
€119.50
+25.6%
17.8%
€162.45
€76.95
€105.00
21
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/20 21:11
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Capital One Financial Corporation è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.