Amundi S.A.

XTRA:ANI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.2b

Amundi Valutazione

ANI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ANI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ANI ( €64.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ANI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANI?

Metrica chiave: Poiché ANI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ANI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ANI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ANI su PE?
Rapporto PE9.7x
Guadagni€1.25b
Cap. di mercato€12.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ANI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ANI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
ANI Amundi
9.7x4.3%€12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ANI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ANI 9.7xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ANI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ANI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ANI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ANI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.10
€77.99
+21.7%
7.0%€89.90€69.00n/a16
Nov ’25€67.50
€79.23
+17.4%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€66.80
€78.51
+17.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€67.90
€78.32
+15.3%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€67.20
€78.26
+16.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€61.90
€77.11
+24.6%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.80
€77.11
+8.9%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.75
€75.55
+14.9%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.85
€74.20
+16.2%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€60.70
€74.01
+21.9%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€62.35
€74.03
+18.7%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Jan ’25€61.75
€71.63
+16.0%
10.2%€89.90€61.00n/a17
Dec ’24€56.50
€71.04
+25.7%
9.9%€89.90€61.00n/a17
Nov ’24€49.48
€70.04
+41.6%
9.8%€89.90€61.00€67.5016
Oct ’24€53.35
€72.01
+35.0%
8.1%€89.90€65.00€66.8016
Sep ’24€53.60
€71.59
+33.6%
8.4%€89.90€63.00€67.9017
Aug ’24€57.20
€71.89
+25.7%
8.4%€89.90€63.00€67.2017
Jul ’24€53.60
€72.25
+34.8%
8.3%€89.90€64.00€61.9017
Jun ’24€53.00
€72.25
+36.3%
8.3%€89.90€64.00€70.8017
May ’24€59.40
€72.15
+21.5%
8.7%€89.90€62.00€65.7517
Apr ’24€58.05
€72.01
+24.0%
8.8%€89.90€62.00€63.8517
Mar ’24€62.45
€72.01
+15.3%
8.8%€89.90€62.00€60.7017
Feb ’24€60.75
€68.28
+12.4%
10.9%€89.90€59.00€62.3517
Jan ’24€53.15
€64.42
+21.2%
7.2%€78.00€59.00€61.7516
Dec ’23€54.20
€65.06
+20.0%
12.8%€89.90€51.00€56.5016
Nov ’23€47.60
€64.92
+36.4%
12.9%€89.90€51.00€49.4816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

ORIX

JP¥3.7t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

3.0%

1Y

23.6%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.3%