Amundi S.A.

XTRA:ANI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.1b

Amundi Valutazione

ANI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ANI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.75
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ANI ( €70 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ANI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANI?

Metrica chiave: Poiché ANI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ANI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ANI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ANI su PE?
Rapporto PE10.2x
Guadagni€1.38b
Cap. di mercato€14.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ANI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ANI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.8x11.6%€9.7b
MLP MLP
11.8x7.8%€762.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x27.0%€445.3m
O4B OVB Holding
16.6x3.5%€307.8m
ANI Amundi
10.2x3.0%€14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ANI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.4x-19.3%US$196.71m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$194.87m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ANI 10.2xMedia del settore 18.7xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ANI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ANI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ANI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ANI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€70.00
€78.33
+11.9%
6.5%€89.90€70.00n/a15
Mar ’26€68.60
€78.27
+14.1%
6.5%€89.90€70.00n/a15
Feb ’26€66.40
€77.28
+16.4%
7.2%€89.90€69.00n/a16
Jan ’26€63.55
€77.99
+22.7%
7.0%€89.90€69.00n/a16
Dec ’25€61.50
€77.99
+26.8%
7.0%€89.90€69.00n/a16
Nov ’25€67.50
€79.23
+17.4%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€66.80
€78.51
+17.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€67.90
€78.32
+15.3%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€67.20
€78.26
+16.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€61.90
€77.11
+24.6%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.80
€77.11
+8.9%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.75
€75.55
+14.9%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.85
€74.20
+16.2%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€60.70
€74.01
+21.9%
7.3%€89.90€68.00€68.6017
Feb ’25€62.35
€74.03
+18.7%
7.3%€89.90€68.00€66.4017
Jan ’25€61.75
€71.63
+16.0%
10.2%€89.90€61.00€63.5517
Dec ’24€56.50
€71.04
+25.7%
9.9%€89.90€61.00€61.5017
Nov ’24€49.48
€70.04
+41.6%
9.8%€89.90€61.00€67.5016
Oct ’24€53.35
€72.01
+35.0%
8.1%€89.90€65.00€66.8016
Sep ’24€53.60
€71.59
+33.6%
8.4%€89.90€63.00€67.9017
Aug ’24€57.20
€71.89
+25.7%
8.4%€89.90€63.00€67.2017
Jul ’24€53.60
€72.25
+34.8%
8.3%€89.90€64.00€61.9017
Jun ’24€53.00
€72.25
+36.3%
8.3%€89.90€64.00€70.8017
May ’24€59.40
€72.15
+21.5%
8.7%€89.90€62.00€65.7517
Apr ’24€58.05
€72.01
+24.0%
8.8%€89.90€62.00€63.8517
Mar ’24€62.45
€72.01
+15.3%
8.8%€89.90€62.00€60.7017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€79.18
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 11:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amundi S.A. è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Michael SandersonBarclays