American Express Company

XTRA:AEC1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €215.3b

American Express Valutazione

AEC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€352.15
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AEC1 ( €305.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €352.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEC1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEC1?

Metrica chiave: Poiché AEC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEC1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AEC1 su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniUS$10.00b
Cap. di mercatoUS$223.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
DB1 Deutsche Börse
23.7x5.5%€43.7b
DBK Deutsche Bank
10.9x17.2%€36.8b
OT8 Eleving Group
9.3x23.6%€189.7m
COF Capital One Financial
17.5x13.7%US$78.0b
AEC1 American Express
22.4x8.3%€223.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AEC1 22.4xMedia del settore 9.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEC1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€305.80
€300.58
-1.7%
12.2%€356.75€221.17n/a25
Jan ’26€285.10
€278.20
-2.4%
11.0%€337.58€221.84n/a23
Dec ’25€290.15
€266.59
-8.1%
10.6%€311.17€219.54n/a24
Nov ’25€252.55
€251.77
-0.3%
9.6%€299.91€212.24n/a24
Oct ’25€243.65
€232.73
-4.5%
9.1%€271.02€189.71n/a23
Sep ’25€231.95
€232.07
+0.05%
8.8%€261.15€192.42n/a23
Aug ’25€230.85
€233.33
+1.1%
9.4%€263.20€181.93n/a23
Jul ’25€217.25
€221.96
+2.2%
10.7%€256.11€162.98n/a24
Jun ’25€218.40
€218.88
+0.2%
10.8%€247.03€161.88n/a21
May ’25€222.50
€210.02
-5.6%
16.3%€249.78€116.91n/a24
Apr ’25€210.30
€194.89
-7.3%
14.6%€237.41€116.38n/a24
Mar ’25€202.40
€190.47
-5.9%
13.5%€221.47€115.35n/a25
Feb ’25€185.20
€187.32
+1.1%
12.9%€221.59€115.41€305.8026
Jan ’25€169.30
€159.24
-5.9%
12.1%€205.31€112.56€285.1025
Dec ’24€159.15
€157.08
-1.3%
10.3%€183.65€114.21€290.1524
Nov ’24€138.30
€161.70
+16.9%
10.4%€189.92€118.11€252.5523
Oct ’24€142.15
€170.13
+19.7%
11.2%€192.02€118.24€243.6521
Sep ’24€147.25
€165.65
+12.5%
11.2%€187.17€115.25€231.9521
Aug ’24€153.35
€164.21
+7.1%
11.5%€187.83€113.98€230.8522
Jul ’24€159.10
€162.64
+2.2%
10.9%€188.30€114.49€217.2522
Jun ’24€150.25
€163.65
+8.9%
10.8%€191.10€116.76€218.4022
May ’24€144.40
€163.73
+13.4%
8.7%€186.61€132.90€222.5022
Apr ’24€150.42
€172.21
+14.5%
8.9%€193.42€140.58€210.3021
Mar ’24€164.58
€171.27
+4.1%
9.0%€192.52€139.93€202.4021
Feb ’24€158.70
€163.25
+2.9%
9.2%€186.61€135.63€185.2021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€299.70
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

American Express Company è coperta da 59 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Terry MaBarclays