Nordnet AB (publ)

BST:9JL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

Nordnet Valutazione

9JL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9JL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9JL ( €19.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9JL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9JL?

Metrica chiave: Poiché 9JL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9JL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9JL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9JL su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniSEK 2.73b
Cap. di mercatoSEK 56.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9JL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9JL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.6x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
9JL Nordnet
20.6x1.6%€56.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9JL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 53.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9JL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.15m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9JL 20.6xMedia del settore 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9JL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9JL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9JL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9JL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9JL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.27
€18.65
-3.2%
12.2%€22.07€15.88n/a10
Nov ’25€18.79
€18.67
-0.7%
13.0%€22.14€14.98n/a10
Oct ’25€20.92
€19.18
-8.3%
13.3%€22.57€15.08n/a10
Sep ’25€20.38
€19.14
-6.1%
13.4%€22.24€14.86n/a11
Aug ’25€18.67
€18.70
+0.2%
13.4%€21.79€14.55n/a11
Jul ’25€19.36
€17.40
-10.1%
10.9%€19.98€13.85n/a11
Jun ’25€18.01
€16.62
-7.7%
12.6%€19.39€13.44n/a11
May ’25€16.59
€16.05
-3.3%
15.5%€19.20€12.12n/a11
Apr ’25€16.76
€15.56
-7.1%
11.9%€18.52€12.61n/a10
Mar ’25€17.02
€15.56
-8.6%
11.9%€18.52€12.61n/a10
Feb ’25€14.51
€15.63
+7.7%
11.5%€18.59€12.66n/a10
Jan ’25€15.35
€16.46
+7.2%
11.3%€18.81€12.90n/a10
Dec ’24€14.86
€16.06
+8.1%
10.9%€18.24€13.03n/a10
Nov ’24€13.21
€15.72
+19.0%
10.9%€17.80€12.71€18.7910
Oct ’24€12.41
€15.92
+28.3%
12.4%€18.05€12.64€20.929
Sep ’24€11.77
€15.81
+34.3%
10.4%€17.58€12.31€20.389
Aug ’24€13.17
€16.25
+23.4%
10.7%€18.19€12.73€18.679
Jul ’24€12.14
€16.62
+36.9%
14.3%€21.27€12.35€19.369
Jun ’24€13.00
€16.88
+29.8%
12.4%€21.37€14.04€18.019
May ’24€14.02
€17.27
+23.2%
11.9%€21.75€14.21€16.599
Apr ’24€14.98
€17.15
+14.5%
9.7%€20.38€13.88€16.769
Mar ’24€16.38
€17.58
+7.3%
8.7%€20.77€14.97€17.029
Feb ’24€15.46
€16.05
+3.8%
8.5%€17.62€14.10€14.518
Jan ’24€13.43
€15.65
+16.5%
12.5%€18.39€12.69€15.358
Dec ’23€13.47
€15.65
+16.2%
12.5%€18.39€12.69€14.868
Nov ’23€12.72
€15.49
+21.8%
12.4%€18.33€12.65€13.218

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%