Payoneer Global Valutazione
915 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 915 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 915 ( €5.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 915 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 915?
Metrica chiave: Poiché 915 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 915 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | US$112.77m |
| Cap. di mercato | US$2.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 915 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.5x | ||
HYQ Hypoport | 90.2x | 43.17% | €1.3b |
FTK flatexDEGIRO | 24x | 16.98% | €2.7b |
GLJ Grenke | 10.6x | 29.80% | €573.4m |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 73.4x | n/a | €2.3b |
915 Payoneer Global | 22x | -13.21% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 915 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 915's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 915 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 915's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 915 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.95 | €8.33 +39.92% | 19.52% | €10.60 | €6.18 | n/a | 7 |
| May ’26 | €6.10 | €10.44 +71.17% | 21.35% | €12.78 | €6.85 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €6.76 | €10.98 +62.37% | 16.54% | €12.94 | €7.39 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €11.99 0% | 10.53% | €13.50 | €9.64 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €12.27 0% | 8.11% | €13.59 | €10.68 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €11.66 0% | 13.15% | €13.26 | €8.05 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €11.64 0% | 12.50% | €13.44 | €8.16 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €8.51 0% | 7.67% | €9.26 | €7.41 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €7.77 0% | 7.96% | €9.07 | €7.26 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €7.58 0% | 7.59% | €8.24 | €6.41 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €6.98 0% | 11.76% | €8.38 | €6.05 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €6.98 0% | 11.76% | €8.38 | €6.05 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €6.98 0% | 11.76% | €8.38 | €6.05 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €6.27 0% | 14.58% | €8.47 | €5.18 | €6.10 | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €6.15 0% | 15.03% | €8.38 | €5.12 | €6.76 | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €6.36 0% | 15.60% | €8.31 | €5.08 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €6.95 0% | 14.57% | €9.19 | €5.51 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €7.34 0% | 12.50% | €9.17 | €6.42 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €7.56 0% | 11.14% | €9.19 | €6.44 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €8.14 0% | 12.77% | €9.46 | €6.62 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €8.19 0% | 11.18% | €9.39 | €7.04 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €7.74 0% | 13.01% | €9.11 | €6.38 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €7.34 0% | 14.14% | €8.99 | €6.29 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €7.73 0% | 12.37% | €9.16 | €6.41 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €7.73 0% | 12.37% | €9.16 | €6.41 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €8.43 0% | 14.38% | €10.38 | €6.60 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 23:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Payoneer Global Inc. è coperta da 9 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Peter Christiansen | Citigroup Inc |
| William Nance | Goldman Sachs |