BJ's Restaurants, Inc.

DB:ZCG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €889.2m

BJ's Restaurants Valutazione

ZCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.77
Fair Value
188.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ZCG ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ZCG ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZCG?

Metrica chiave: Poiché ZCG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZCG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZCG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZCG su PE?
Rapporto PE44.2x
GuadagniUS$22.46m
Cap. di mercatoUS$991.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZCG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZCG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
TIMA ZEAL Network
21.2x4.98%€997.8m
IFA LS Invest
7.3xn/a€325.7m
TUI1 TUI
6.5x15.61%€3.4b
PTLO Portillo's
30.3x17.88%US$855.5m
ZCG BJ's Restaurants
44.2x29.76%€991.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZCG 44.2xMedia del settore 18.1xNo. of Companies26PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZCG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.2x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZCG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.20
€36.12
-10.16%
14.86%€45.99€29.19n/a6
May ’26€29.20
€35.28
+20.82%
14.74%€44.29€27.46n/a6
Apr ’26€33.00
€39.46
+19.57%
12.16%€46.35€33.37n/a7
Mar ’26€36.40
€40.69
+11.80%
12.16%€47.80€34.41n/a7
Feb ’26€34.80
€37.41
+7.51%
12.48%€43.49€30.92n/a7
Jan ’26€33.00
€35.74
+8.31%
12.76%€41.37€29.42n/a8
Dec ’25€36.00
€35.74
-0.72%
12.76%€41.37€29.42n/a8
Nov ’25€31.00
€36.10
+16.47%
12.81%€41.53€29.53n/a8
Oct ’25€29.60
€36.61
+23.68%
12.31%€43.29€29.47n/a8
Sep ’25€27.60
€36.61
+32.64%
12.31%€43.29€29.47n/a8
Aug ’25€28.20
€36.61
+29.82%
12.31%€43.29€29.47n/a8
Jul ’25€32.80
€36.77
+12.12%
11.56%€41.84€28.82n/a9
Jun ’25€32.20
€36.77
+14.21%
11.56%€41.84€28.82n/a9
May ’25€30.40
€34.04
+11.98%
15.67%€38.76€22.15€29.209
Apr ’25€33.20
€34.04
+2.53%
15.67%€38.76€22.15€33.009
Mar ’25€32.40
€34.04
+5.07%
15.67%€38.76€22.15€36.409
Feb ’25€33.00
€32.44
-1.71%
17.33%€38.59€22.05€34.8010
Jan ’25€32.60
€30.90
-5.21%
17.84%€37.26€21.81€33.0010
Dec ’24€28.20
€29.97
+6.29%
16.24%€37.47€21.93€36.0010
Nov ’24€24.60
€30.47
+23.88%
18.04%€38.80€21.77€31.0010
Oct ’24€22.00
€35.43
+61.04%
12.17%€41.62€28.38€29.6011
Sep ’24€27.20
€34.80
+27.94%
11.40%€39.91€27.21€27.6011
Aug ’24€33.20
€34.80
+4.82%
11.40%€39.91€27.21€28.2011
Jul ’24€29.00
€31.64
+9.09%
14.68%€36.68€24.76€32.8010
Jun ’24€28.00
€31.13
+11.17%
14.23%€36.30€24.50€32.2010
May ’24€29.40
€31.13
+5.88%
14.23%€36.30€24.50€30.4010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€36.62
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 19:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/04/01
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BJ's Restaurants, Inc. è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company