BJ's Restaurants, Inc.

DB:ZCG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €770.2m

BJ's Restaurants Valutazione

ZCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.54
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZCG ( €33.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZCG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZCG?

Metrica chiave: Poiché ZCG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZCG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZCG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZCG su PE?
Rapporto PE26.7x
GuadagniUS$30.00m
Cap. di mercatoUS$801.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZCG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZCG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
TIMA ZEAL Network
21.8x-12.2%€1.0b
IFA LS Invest
6.3xn/a€283.7m
TUI1 TUI
7.8x16.5%€4.0b
3543 KOMEDA Holdings
20.7x6.5%JP¥122.1b
ZCG BJ's Restaurants
26.7x9.0%€801.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZCG 26.7xMedia del settore 16.7xNo. of Companies25PE01632486480+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZCG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZCG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.40
€37.79
+13.1%
12.5%€43.92€31.24n/a7
Jan ’26€33.00
€35.74
+8.3%
12.8%€41.37€29.42n/a8
Dec ’25€36.00
€35.74
-0.7%
12.8%€41.37€29.42n/a8
Nov ’25€31.00
€36.10
+16.5%
12.8%€41.53€29.53n/a8
Oct ’25€29.60
€36.61
+23.7%
12.3%€43.29€29.47n/a8
Sep ’25€27.60
€36.61
+32.6%
12.3%€43.29€29.47n/a8
Aug ’25€28.20
€36.61
+29.8%
12.3%€43.29€29.47n/a8
Jul ’25€32.80
€36.77
+12.1%
11.6%€41.84€28.82n/a9
Jun ’25€32.20
€36.77
+14.2%
11.6%€41.84€28.82n/a9
May ’25€30.40
€34.04
+12.0%
15.7%€38.76€22.15n/a9
Apr ’25€33.20
€34.04
+2.5%
15.7%€38.76€22.15n/a9
Mar ’25€32.40
€34.04
+5.1%
15.7%€38.76€22.15n/a9
Feb ’25€33.00
€32.44
-1.7%
17.3%€38.59€22.05n/a10
Jan ’25€32.60
€30.90
-5.2%
17.8%€37.26€21.81€33.0010
Dec ’24€28.20
€29.97
+6.3%
16.2%€37.47€21.93€36.0010
Nov ’24€24.60
€30.47
+23.9%
18.0%€38.80€21.77€31.0010
Oct ’24€22.00
€35.43
+61.0%
12.2%€41.62€28.38€29.6011
Sep ’24€27.20
€34.80
+27.9%
11.4%€39.91€27.21€27.6011
Aug ’24€33.20
€34.80
+4.8%
11.4%€39.91€27.21€28.2011
Jul ’24€29.00
€31.64
+9.1%
14.7%€36.68€24.76€32.8010
Jun ’24€28.00
€31.13
+11.2%
14.2%€36.30€24.50€32.2010
May ’24€29.40
€31.13
+5.9%
14.2%€36.30€24.50€30.4010
Apr ’24€26.60
€32.57
+22.5%
12.3%€38.72€25.81€33.209
Mar ’24€30.20
€32.61
+8.0%
13.2%€39.44€23.48€32.4011
Feb ’24€28.20
€28.13
-0.2%
16.1%€37.65€22.04€33.0011
Jan ’24€25.00
€28.08
+12.3%
18.0%€34.85€16.95€32.6011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€36.81
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 18:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/10/01
Guadagni annuali2024/01/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BJ's Restaurants, Inc. è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company