Young's Brewery Valutazione
YBY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YBY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YBY ( €11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YBY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YBY?
Metrica chiave: Poiché YBY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YBY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.4x |
| Guadagni | UK£13.70m |
| Cap. di mercato | UK£525.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YBY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
TIMA ZEAL Network | 21.2x | 4.98% | €997.8m |
IFA LS Invest | 7.3x | n/a | €325.7m |
TUI1 TUI | 6.5x | 15.61% | €3.4b |
9887 Matsuya Foods Holdings | 49x | n/a | JP¥107.7b |
YBY Young's Brewery | 43.4x | 29.40% | €525.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YBY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YBY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YBY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YBY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.4x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YBY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.00 | €15.98 +45.27% | 5.54% | €17.27 | €14.77 | n/a | 5 |
| May ’26 | €9.75 | €15.78 +61.88% | 5.54% | €17.05 | €14.58 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €9.10 | €16.02 +76.04% | 5.54% | €17.31 | €14.80 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €9.50 | €16.14 +69.87% | 5.54% | €17.44 | €14.91 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €8.90 | €15.90 +78.62% | 5.54% | €17.18 | €14.69 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €10.20 | €16.13 +58.17% | 5.54% | €17.43 | €14.91 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €11.00 | €16.13 +46.67% | 5.54% | €17.43 | €14.91 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.70 | €16.34 +68.50% | 4.05% | €17.25 | €15.46 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.10 | €16.34 +61.82% | 4.05% | €17.25 | €15.46 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €10.40 | €16.34 +57.15% | 4.05% | €17.25 | €15.46 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.10 | €16.34 +47.24% | 4.05% | €17.25 | €15.46 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.70 | €16.23 +51.73% | 4.05% | €17.13 | €15.36 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.20 | €16.06 +57.41% | 3.69% | €16.87 | €15.13 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.80 | €16.52 +52.97% | 3.70% | €17.30 | €15.68 | €9.75 | 4 |
| Apr ’25 | €10.80 | €16.52 +52.96% | 4.10% | €17.42 | €15.78 | €9.10 | 3 |
| Mar ’25 | €10.90 | €16.80 +54.13% | 3.11% | €17.32 | €16.28 | €9.50 | 2 |
| Feb ’25 | €11.60 | €16.80 +44.83% | 3.11% | €17.32 | €16.28 | €8.90 | 2 |
| Jan ’25 | €12.10 | €16.80 +38.84% | 3.11% | €17.32 | €16.28 | €10.20 | 2 |
| Dec ’24 | €12.00 | €18.91 +57.62% | 11.23% | €21.05 | €16.02 | €11.00 | 3 |
| Nov ’24 | €11.60 | €18.72 +61.36% | 9.06% | €21.22 | €15.68 | €9.70 | 6 |
| Oct ’24 | €11.80 | €18.72 +58.62% | 9.06% | €21.22 | €15.68 | €10.10 | 6 |
| Sep ’24 | €12.60 | €18.91 +50.09% | 9.06% | €21.44 | €15.84 | €10.40 | 6 |
| Aug ’24 | €13.10 | €19.00 +45.03% | 9.06% | €21.53 | €15.92 | €11.10 | 6 |
| Jul ’24 | €13.40 | €18.98 +41.64% | 9.06% | €21.51 | €15.90 | €10.70 | 6 |
| Jun ’24 | €13.10 | €18.19 +38.87% | 7.67% | €19.80 | €15.66 | €10.20 | 5 |
| May ’24 | €12.40 | €17.68 +42.55% | 9.93% | €19.67 | €14.41 | €10.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 09:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/04/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Young & Co.'s Brewery, P.L.C. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Blue Oar Securities |
| James Dawson | Charles Stanley & Co. Ltd. |
| James Dawson | Charles Stanley Securities |