Whitbread Valutazione
WHF4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WHF4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WHF4 ( €34.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WHF4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHF4?
Metrica chiave: Poiché WHF4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WHF4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | UK£238.80m |
| Cap. di mercato | UK£5.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WHF4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
TUI1 TUI | 7.2x | 17.3% | €3.9b |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €296.1m |
TIMA ZEAL Network | 20.1x | -5.0% | €944.3m |
780 Tongcheng Travel Holdings | 20.6x | 19.7% | HK$43.3b |
WHF4 Whitbread | 21.2x | 17.4% | €5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHF4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WHF4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WHF4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WHF4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHF4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.80 | €46.41 +33.4% | 14.8% | €58.67 | €32.93 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €35.68 | €47.46 +33.0% | 13.0% | €58.72 | €32.96 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €37.58 | €47.43 +26.2% | 13.3% | €58.45 | €32.80 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €34.86 | €47.41 +36.0% | 13.8% | €58.25 | €31.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €34.48 | €46.95 +36.2% | 14.1% | €57.82 | €31.27 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €35.34 | €46.95 +32.9% | 14.1% | €57.82 | €31.27 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €34.14 | €47.68 +39.7% | 13.9% | €56.43 | €31.15 | n/a | 18 |
| May ’25 | €35.64 | €48.05 +34.8% | 13.7% | €56.09 | €30.97 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €38.26 | €48.58 +27.0% | 12.4% | €57.24 | €35.04 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €38.53 | €47.06 +22.1% | 17.7% | €57.02 | €19.78 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €42.11 | €47.06 +11.8% | 17.7% | €57.02 | €19.78 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €41.69 | €46.65 +11.9% | 17.6% | €55.78 | €19.76 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €35.76 | €47.14 +31.8% | 17.8% | €56.09 | €19.87 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €38.39 | €46.42 +20.9% | 17.4% | €55.18 | €19.54 | €35.68 | 21 |
| Oct ’24 | €40.19 | €45.38 +12.9% | 18.2% | €56.55 | €19.62 | €37.58 | 22 |
| Sep ’24 | €40.11 | €44.62 +11.2% | 17.4% | €54.88 | €19.85 | €34.86 | 21 |
| Aug ’24 | €40.74 | €45.85 +12.5% | 11.9% | €55.01 | €31.01 | €34.48 | 20 |
| Jul ’24 | €38.97 | €45.29 +16.2% | 11.9% | €54.55 | €30.76 | €35.34 | 20 |
| Jun ’24 | €38.18 | €44.05 +15.4% | 10.4% | €50.04 | €30.84 | €34.14 | 19 |
| May ’24 | €36.09 | €41.75 +15.7% | 10.7% | €48.57 | €29.93 | €35.64 | 19 |
| Apr ’24 | €33.60 | €40.08 +19.3% | 12.0% | €47.28 | €29.83 | €38.26 | 19 |
| Mar ’24 | €35.10 | €39.98 +13.9% | 12.0% | €47.30 | €29.84 | €38.53 | 19 |
| Feb ’24 | €34.50 | €40.37 +17.0% | 11.7% | €47.89 | €30.22 | €42.11 | 19 |
| Jan ’24 | €29.50 | €39.34 +33.3% | 13.2% | €47.76 | €29.30 | €41.69 | 19 |
| Dec ’23 | €30.00 | €39.24 +30.8% | 12.8% | €46.73 | €29.02 | €35.76 | 19 |
| Nov ’23 | €29.90 | €40.04 +33.9% | 13.2% | €47.66 | €29.24 | €38.39 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.