Universal Technical Institute, Inc.

Report azionario DB:UTI

Capitalizzazione di mercato: €1.6b

Universal Technical Institute Valutazione

UTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€16.3
Fair Value
81.6% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UTI ( €29.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UTI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTI?

Metrica chiave: Poiché UTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UTI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UTI su PE?
Rapporto PE29.3x
UtiliUS$63.10m
Cap. di mercatoUS$1.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UTI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
TIMA ZEAL Network
24.8x9.23%€1.0b
TUI1 TUI
5.7x10.44%€3.8b
STRA Strategic Education
17.2x18.35%US$2.0b
AFYA Afya
10.2x16.78%US$1.3b
UTI Universal Technical Institute
29.3x-3.97%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UTI 29.3xMedia del settore 17.0xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UTI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UTI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.60
€32.17
+8.67%
3.99%€34.46€31.02n/a6
Oct ’26€27.20
€31.80
+16.91%
3.99%€34.07€30.66n/a6
Sep ’26€22.40
€32.04
+43.03%
3.99%€34.33€30.90n/a6
Aug ’26€27.80
€32.94
+18.49%
3.99%€35.29€31.76n/a6
Jul ’26€28.20
€32.94
+16.81%
3.99%€35.29€31.76n/a6
Jun ’26€30.40
€32.94
+8.35%
3.99%€35.29€31.76n/a6
May ’26€24.40
€29.03
+18.98%
5.88%€31.51€27.13n/a6
Apr ’26€23.40
€30.64
+30.94%
5.88%€33.26€28.64n/a6
Mar ’26€26.60
€32.35
+21.60%
5.52%€34.66€29.84n/a5
Feb ’26€26.60
€26.86
+0.97%
11.59%€29.19€21.41n/a5
Jan ’26€24.80
€25.56
+3.06%
11.55%€28.83€21.14n/a5
Dec ’25€24.60
€24.14
-1.88%
9.58%€28.58€20.96n/a6
Nov ’25€15.30
€19.38
+26.65%
5.73%€20.14€17.39n/a6
Oct ’25€14.10
€19.38
+37.43%
5.73%€20.14€17.39€27.206
Sep ’25€15.60
€19.38
+24.22%
5.73%€20.14€17.39€22.406
Aug ’25€17.50
€19.25
+9.99%
8.04%€20.33€16.63€27.806
Jul ’25€14.60
€18.28
+25.23%
6.70%€20.31€16.62€28.205
Jun ’25€14.50
€18.28
+26.09%
6.70%€20.31€16.62€30.405
May ’25€14.20
€16.33
+15.02%
2.78%€16.70€15.78€24.405
Apr ’25€14.50
€16.33
+12.64%
2.78%€16.70€15.78€23.405
Mar ’25€13.70
€16.33
+19.22%
2.78%€16.70€15.78€26.605
Feb ’25€12.80
€14.02
+9.56%
11.32%€15.68€11.07€26.605
Jan ’25€11.20
€12.68
+13.18%
7.93%€13.83€11.06€24.804
Dec ’24€10.50
€12.68
+20.72%
7.93%€13.83€11.06€24.604
Nov ’24€8.10
€9.57
+18.11%
4.76%€10.02€9.11€15.304
Oct ’24€8.10
€9.57
+18.11%
4.76%€10.02€9.11€14.104
€32.48
Fair Value
8.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/27 15:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Universal Technical Institute, Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Gary BisbeeBarclays
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.