Universal Technical Institute, Inc.

DB:UTI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Universal Technical Institute Valutazione

UTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.51
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UTI ( €28.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UTI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTI?

Metrica chiave: Poiché UTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UTI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UTI su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniUS$53.77m
Cap. di mercatoUS$1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UTI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
TIMA ZEAL Network
20.2x-12.2%€951.0m
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
AFYA Afya
15x21.8%US$1.5b
IEL IDP Education
25.9x13.9%AU$3.4b
UTI Universal Technical Institute
30x8.0%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTI 30.0xMedia del settore 18.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UTI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UTI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.40
€32.35
+13.9%
5.5%€34.66€29.84n/a5
Feb ’26€26.60
€26.86
+1.0%
11.6%€29.19€21.41n/a5
Jan ’26€24.80
€25.56
+3.1%
11.6%€28.83€21.14n/a5
Dec ’25€24.60
€24.14
-1.9%
9.6%€28.58€20.96n/a6
Nov ’25€15.30
€19.38
+26.7%
5.7%€20.14€17.39n/a6
Oct ’25€14.10
€19.38
+37.4%
5.7%€20.14€17.39n/a6
Sep ’25€15.60
€19.38
+24.2%
5.7%€20.14€17.39n/a6
Aug ’25€17.50
€19.25
+10.0%
8.0%€20.33€16.63n/a6
Jul ’25€14.60
€18.28
+25.2%
6.7%€20.31€16.62n/a5
Jun ’25€14.50
€18.28
+26.1%
6.7%€20.31€16.62n/a5
May ’25€14.20
€16.33
+15.0%
2.8%€16.70€15.78n/a5
Apr ’25€14.50
€16.33
+12.6%
2.8%€16.70€15.78n/a5
Mar ’25€13.70
€16.33
+19.2%
2.8%€16.70€15.78n/a5
Feb ’25€12.80
€14.02
+9.6%
11.3%€15.68€11.07€26.605
Jan ’25€11.20
€12.68
+13.2%
7.9%€13.83€11.06€24.804
Dec ’24€10.50
€12.68
+20.7%
7.9%€13.83€11.06€24.604
Nov ’24€8.10
€9.57
+18.1%
4.8%€10.02€9.11€15.304
Oct ’24€8.10
€9.57
+18.1%
4.8%€10.02€9.11€14.104
Sep ’24€7.25
€9.57
+32.0%
4.8%€10.02€9.11€15.604
Aug ’24€6.55
€10.11
+54.4%
17.9%€13.17€8.47€17.504
Jul ’24€6.45
€10.11
+56.8%
17.9%€13.17€8.47€14.604
Jun ’24€5.90
€10.11
+71.4%
17.9%€13.17€8.47€14.504
May ’24€6.25
€10.11
+61.8%
17.9%€13.17€8.47€14.204
Apr ’24€6.70
€10.11
+50.9%
17.9%€13.17€8.47€14.504
Mar ’24€6.75
€10.11
+49.8%
17.9%€13.17€8.47€13.704
Feb ’24€6.90
€10.11
+46.6%
17.9%€13.17€8.47€12.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€32.18
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 15:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Universal Technical Institute, Inc. è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Gary BisbeeBarclays
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.