Universal Technical Institute Valutazione
UTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UTI ( €24.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTI?
Metrica chiave: Poiché UTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UTI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Guadagni | US$38.05m |
| Cap. di mercato | US$1.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
TIMA ZEAL Network | 21.7x | -12.6% | €1.0b |
TUI1 TUI | 7.9x | 15.9% | €4.0b |
AFYA Afya | 14.4x | 21.6% | US$1.4b |
PRO Proeduca Altus | 30.8x | n/a | €1.3b |
UTI Universal Technical Institute | 35.9x | 29.7% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.40 | €25.56 +4.8% | 11.6% | €28.83 | €21.14 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €24.80 | €25.56 +3.1% | 11.6% | €28.83 | €21.14 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €24.60 | €24.14 -1.9% | 9.6% | €28.58 | €20.96 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.30 | €19.38 +26.7% | 5.7% | €20.14 | €17.39 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.10 | €19.38 +37.4% | 5.7% | €20.14 | €17.39 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €15.60 | €19.38 +24.2% | 5.7% | €20.14 | €17.39 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €17.50 | €19.25 +10.0% | 8.0% | €20.33 | €16.63 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.60 | €18.28 +25.2% | 6.7% | €20.31 | €16.62 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.50 | €18.28 +26.1% | 6.7% | €20.31 | €16.62 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.20 | €16.33 +15.0% | 2.8% | €16.70 | €15.78 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €14.50 | €16.33 +12.6% | 2.8% | €16.70 | €15.78 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €13.70 | €16.33 +19.2% | 2.8% | €16.70 | €15.78 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €12.80 | €14.02 +9.6% | 11.3% | €15.68 | €11.07 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €11.20 | €12.68 +13.2% | 7.9% | €13.83 | €11.06 | €24.80 | 4 |
| Dec ’24 | €10.50 | €12.68 +20.7% | 7.9% | €13.83 | €11.06 | €24.60 | 4 |
| Nov ’24 | €8.10 | €9.57 +18.1% | 4.8% | €10.02 | €9.11 | €15.30 | 4 |
| Oct ’24 | €8.10 | €9.57 +18.1% | 4.8% | €10.02 | €9.11 | €14.10 | 4 |
| Sep ’24 | €7.25 | €9.57 +32.0% | 4.8% | €10.02 | €9.11 | €15.60 | 4 |
| Aug ’24 | €6.55 | €10.11 +54.4% | 17.9% | €13.17 | €8.47 | €17.50 | 4 |
| Jul ’24 | €6.45 | €10.11 +56.8% | 17.9% | €13.17 | €8.47 | €14.60 | 4 |
| Jun ’24 | €5.90 | €10.11 +71.4% | 17.9% | €13.17 | €8.47 | €14.50 | 4 |
| May ’24 | €6.25 | €10.11 +61.8% | 17.9% | €13.17 | €8.47 | €14.20 | 4 |
| Apr ’24 | €6.70 | €10.11 +50.9% | 17.9% | €13.17 | €8.47 | €14.50 | 4 |
| Mar ’24 | €6.75 | €10.11 +49.8% | 17.9% | €13.17 | €8.47 | €13.70 | 4 |
| Feb ’24 | €6.90 | €10.11 +46.6% | 17.9% | €13.17 | €8.47 | €12.80 | 4 |
| Jan ’24 | €6.25 | €10.11 +61.8% | 17.9% | €13.17 | €8.47 | €11.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 23:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Universal Technical Institute, Inc. è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Gary Bisbee | Barclays |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |