Starbucks Corporation

DB:SRB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €95.9b

Starbucks Valutazione

SRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SRB ( €84.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRB?

Metrica chiave: Poiché SRB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SRB su PE?
Rapporto PE26.5x
GuadagniUS$3.76b
Cap. di mercatoUS$99.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.3x
CMG Chipotle Mexican Grill
56.6x15.5%US$84.4b
3690 Meituan
27.2x21.4%HK$922.7b
MCD McDonald's
25.3x6.6%US$209.7b
CPG Compass Group
40.1x16.9%UK£44.9b
SRB Starbucks
26.5x10.1%€99.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SRB 26.5xMedia del settore 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 39.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€84.75
€98.50
+16.2%
12.0%€114.42€72.47n/a30
Dec ’25€96.35
€98.44
+2.2%
11.9%€114.54€72.54n/a30
Nov ’25€90.01
€93.59
+4.0%
12.5%€110.74€70.13n/a29
Oct ’25€88.58
€88.23
-0.4%
13.8%€107.77€68.26n/a29
Sep ’25€85.73
€86.61
+1.0%
12.6%€108.25€69.46n/a29
Aug ’25€68.90
€80.86
+17.4%
9.8%€103.79€71.36n/a29
Jul ’25€71.82
€83.93
+16.9%
11.4%€111.72€71.69n/a29
Jun ’25€73.53
€82.85
+12.7%
11.2%€110.89€71.16n/a28
May ’25€83.25
€87.74
+5.4%
11.6%€112.24€72.95n/a29
Apr ’25€84.60
€98.89
+16.9%
7.3%€118.24€88.45n/a29
Mar ’25€85.90
€98.36
+14.5%
7.0%€117.20€87.67n/a30
Feb ’25€85.00
€98.69
+16.1%
7.0%€116.84€87.40n/a29
Jan ’25€86.60
€102.32
+18.2%
7.2%€113.50€90.80n/a29
Dec ’24€90.50
€103.72
+14.6%
7.1%€114.81€91.85€96.3528
Nov ’24€86.60
€103.24
+19.2%
7.6%€118.40€93.77€90.0128
Oct ’24€86.40
€105.92
+22.6%
9.1%€141.63€95.36€88.5827
Sep ’24€90.10
€103.88
+15.3%
8.9%€138.08€92.97€85.7327
Aug ’24€91.90
€104.42
+13.6%
8.7%€136.07€91.62€68.9026
Jul ’24€90.90
€106.77
+17.5%
8.0%€125.98€93.56€71.8227
Jun ’24€91.30
€108.22
+18.5%
7.9%€127.26€95.44€73.5326
May ’24€104.00
€103.61
-0.4%
9.2%€123.80€78.29€83.2528
Apr ’24€95.40
€104.48
+9.5%
10.5%€128.26€79.93€84.6029
Mar ’24€95.00
€105.07
+10.6%
10.3%€129.04€80.42€85.9030
Feb ’24€99.51
€101.41
+1.9%
10.2%€125.38€79.28€85.0029
Jan ’24€93.48
€95.75
+2.4%
10.5%€129.10€81.64€86.6029
Dec ’23€97.40
€96.49
-0.9%
9.9%€131.72€83.29€90.5030

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2024/09/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Starbucks Corporation è coperta da 69 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP